广发天天利E

(001134)

每万份收益:
0.6245元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
广发天天利E(001134)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.62452.31%
2020-02-100.61972.32%
2020-02-090.62502.33%
2020-02-080.62792.34%
2020-02-070.63072.35%
2020-02-050.63512.37%
2020-02-040.63632.37%
2020-02-020.64492.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197608619厦门国际银行CD27699401.4459731.23
211197608219东莞农村商业银行CD11099401.4459731.23
319030219进出0290991.1787961.12
411191040319兴业银行CD40388155.3535321.09
519040219农发0280962.2796491
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券347770.4491193.99
国家债券347770.4491193.99
广发天天利E(001134)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3274610.1739.61
资产支持证券30000.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1665444.2020.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3271772.7339.57
其他各项资产25604.700.31
合计8267431.80100
广发天天利E(001134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽2213硕士
现任基金经理:任爽