| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.31 | 27.62 | 24.75 | 33.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.22 | 20.62 | 12.61 | 7.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.11 | 16.92 | 25.86 | 19.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.60 | 7.91 | 12.63 | 6.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.37 | 31.83 | 33.65 | 33.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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