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工银总回报灵活配置混合A(001140)
工银总回报灵活配置混合A
(001140)
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累计净值：2.7400
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.7400 | 2.32% |
| 2026-02-06 | 2.6780 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 2.6900 | -1.79% |
| 2026-02-04 | 2.7390 | -0.69% |
| 2026-02-03 | 2.7580 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 2.7210 | -2.30% |
| 2026-01-30 | 2.7850 | 0.11% |
| 2026-01-29 | 2.7820 | -0.89% |
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基金全称
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.32亿元
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份额规模
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1.6212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.66%
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最近两年
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60.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 658,800.00 | 37,360,548.00 | 8.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 25,708,200.00 | 5.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 880,000.00 | 24,719,200.00 | 5.64 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 13,680,000.00 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 28,800.00 | 12,409,344.00 | 2.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 10,262,400.00 | 2.34 |
| 002384 | 东山精密 | 120,000.00 | 10,158,000.00 | 2.32 |
| 300450 | 先导智能 | 200,000.00 | 9,996,000.00 | 2.28 |
| 688041 | 海光信息 | 38,849.00 | 8,718,104.09 | 1.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 8,627,400.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,769,698.04 | 57.88 | 73.77 |
| 金融业 | 69,997,242.00 | 15.97 | 20.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,158,849.58 | 1.86 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,876,764.85 | 1.34 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,373,000.00 | 1.23 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475,169.76 | 0.11 | 0.14 |
| 采矿业 | 315,847.20 | 0.07 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.46 | - | 22.12 | 438,404,426.52 |
| 2025-09-30 | 77.14 | - | 8.59 | 460,439,484.25 |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 2024-12-31 | 76.81 | 1.03 | 7.03 | 379,646,738.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 鄢耀 | 3953 | 174.00 |
| 2019-09-16 | 2022-11-11 | 王鹏 | 1152 | 73.47 |
| 2015-04-17 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1145 | -5.90 |
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