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工银总回报灵活配置混合A(001140)
工银总回报灵活配置混合A
(001140)
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累计净值：3.4460
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.4460 | -3.37% |
| 2026-06-25 | 3.5660 | 2.15% |
| 2026-06-24 | 3.4910 | 2.26% |
| 2026-06-23 | 3.4140 | -2.68% |
| 2026-06-22 | 3.5080 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 3.4980 | 1.80% |
| 2026-06-17 | 3.4360 | 1.06% |
| 2026-06-16 | 3.4000 | 1.07% |
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基金全称
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工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.93亿元
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份额规模
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1.5534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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31.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.00%
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最近两年
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94.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 129,849.00 | 27,302,050.74 | 6.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100,000.00 | 25,100,000.00 | 6.36 |
| 002384 | 东山精密 | 239,923.00 | 24,784,045.90 | 6.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 800,000.00 | 24,360,000.00 | 6.17 |
| 300502 | 新易盛 | 38,800.00 | 17,182,192.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 14,461,200.00 | 3.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 14,235,250.00 | 3.61 |
| 603806 | 福斯特 | 666,000.00 | 11,688,300.00 | 2.96 |
| 300751 | 迈为股份 | 49,800.00 | 11,389,260.00 | 2.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,000.00 | 11,307,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,709,157.11 | 74.38 | 83.83 |
| 金融业 | 37,416,668.00 | 9.48 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,513,899.38 | 2.41 | 2.72 |
| 采矿业 | 9,101,074.79 | 2.30 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,215.72 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,702.67 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.73 | - | 11.56 | 394,872,119.81 |
| 2025-12-31 | 78.46 | - | 22.12 | 438,404,426.52 |
| 2025-09-30 | 77.14 | - | 8.59 | 460,439,484.25 |
| 2025-06-30 | 75.30 | - | 11.46 | 375,121,600.78 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 1.04 | 6.72 | 372,701,505.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 鄢耀 | 4091 | 244.60 |
| 2019-09-16 | 2022-11-11 | 王鹏 | 1152 | 73.47 |
| 2015-04-17 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1145 | -5.90 |
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