工银总回报灵活配置混合A(001140)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,302,389.26 |
76,560,184.61 |
8,905,216.62 |
4,691,866.63 |
| 本期利润 |
133,681,370.74 |
122,375,530.71 |
8,604,151.45 |
43,155,839.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.68 |
0.05 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.17 |
30.83 |
2.31 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.75 |
34.92 |
2.33 |
12.40 |
| 期末可供分配利润 |
295,669,671.49 |
228,400,927.48 |
189,163,616.01 |
186,853,714.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.41 |
1.02 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
523,489,867.15 |
432,150,118.46 |
374,299,575.85 |
378,800,888.56 |
| 期末基金份额净值 |
3.54 |
2.67 |
2.02 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
253.90 |
166.60 |
102.20 |
97.60 |
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