首页 >
基金>
中欧瑾源灵活配置混合A(001146)
中欧瑾源灵活配置混合A
(001146)
|
|
|
累计净值：1.6242
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.6242 | -1.49% |
| 2026-11-12 | 1.6488 | -1.46% |
| 2026-11-11 | 1.6732 | 0.53% |
| 2026-11-10 | 1.6644 | 0.13% |
| 2026-11-09 | 1.6623 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.6634 | -1.21% |
| 2026-11-05 | 1.6838 | 0.59% |
| 2026-11-04 | 1.6740 | 1.78% |
|
基金全称
|
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
胡阗洋 李波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0056亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.36%
|
|
最近一月
|
-7.20%
|
|
最近三月
|
-5.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-11.06%
|
|
最近两年
|
5.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000709 | 河钢股份 | 1,266,700.00 | 2,584,068.00 | 2.07 |
| 600256 | 广汇能源 | 342,500.00 | 2,284,475.00 | 1.83 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 432,900.00 | 2,259,738.00 | 1.81 |
| 603288 | 海天味业 | 66,700.00 | 2,212,439.00 | 1.78 |
| 600623 | 华谊集团 | 255,100.00 | 2,165,799.00 | 1.74 |
| 600048 | 保利发展 | 370,600.00 | 2,138,362.00 | 1.72 |
| 600717 | 天津港 | 484,700.00 | 2,084,210.00 | 1.67 |
| 600409 | 三友化工 | 337,700.00 | 2,080,232.00 | 1.67 |
| 002120 | 韵达股份 | 302,800.00 | 2,065,096.00 | 1.66 |
| 600648 | 外高桥 | 211,000.00 | 2,038,260.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,725,662.06 | 41.53 | 45.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,999,198.00 | 13.65 | 15.01 |
| 采矿业 | 11,435,080.09 | 9.18 | 10.10 |
| 批发和零售业 | 8,058,181.00 | 6.47 | 7.11 |
| 金融业 | 4,944,303.00 | 3.97 | 4.37 |
| 房地产业 | 4,430,065.00 | 3.56 | 3.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,307,970.00 | 2.66 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,139,071.96 | 2.52 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,577,383.00 | 2.07 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,461,441.00 | 1.98 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,886,854.62 | 1.52 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,773,576.00 | 1.42 | 1.57 |
| 建筑业 | 347,667.00 | 0.28 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 177,388.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.94 | 5.67 | 3.66 | 124,543,714.82 |
| 2026-06-30 | 90.23 | 8.65 | 1.33 | 95,493,999.70 |
| 2026-03-31 | 88.70 | 6.84 | 15.26 | 125,822,017.82 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 6.46 | 2.76 | 195,296,580.52 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 5.60 | 0.20 | 257,426,645.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 1101 | 3.40 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 1552 | -1.06 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.52 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.53 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 9.08 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 42.36 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 7.58 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 7.84 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
