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中欧瑾源A

(001146)

净值:
1.6068
日增长率:
0.14%
累计净值:1.6068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾源A(001146)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.60680.14%
2023-02-101.6046-0.05%
2023-02-031.6059-0.20%
2023-01-201.60920.21%
2023-01-191.60590.27%
2023-01-131.59150.24%
2023-01-121.58770.08%
2023-01-111.5864-0.18%
基金公司 中欧基金 基金经理 胡阗洋 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 16.2190亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6572亿元
最近分红 中欧瑾源A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1249/7433
最近一月 -0.52% 1403/7433
最近三月 1.40% 2882/7433
最近六月 -1.48% 2634/7433
最近一年 0.48% 2001/7433
今年以来 1.76% 3283/7433
成立以来 59.85% 1596/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601678滨化股份125.00988.751.20制造业
300219鸿利智汇102.00887.402.42制造业
300219鸿利智汇102.00972.061.72制造业
600068葛洲坝95.00720.100.86建筑业
000001平安银行92.991798.492.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业704.7210.72
信息传输、软件和信息技术服务业109.501.67
采矿业106.601.62
金融业97.491.48
房地产业95.451.45
其他5461.0083.06
中欧瑾源A(001146)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1464.4622.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5002.9575.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.371.87
其他各项资产4.710.07
中欧瑾源A(001146)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡阗洋 张跃鹏
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