中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6232 |
1.6232 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6633 |
1.6633 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6343 |
1.6343 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6320 |
1.6320 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6383 |
1.6383 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6274 |
1.6274 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6515 |
1.6515 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6630 |
1.6630 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6467 |
1.6467 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6138 |
1.6138 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6346 |
1.6346 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6230 |
1.6230 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6351 |
1.6351 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6358 |
1.6358 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6825 |
1.6825 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6689 |
1.6689 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6490 |
1.6490 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6388 |
1.6388 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6016 |
1.6016 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6125 |
1.6125 |
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