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中欧瑾源灵活配置混合C(001147)
中欧瑾源灵活配置混合C
(001147)
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累计净值：1.7998
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.7998 | 2.01% |
| 2026-02-03 | 1.7643 | 1.79% |
| 2026-02-02 | 1.7333 | -3.81% |
| 2026-01-30 | 1.8019 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.8102 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.8047 | 0.59% |
| 2026-01-27 | 1.7941 | -0.69% |
| 2026-01-26 | 1.8065 | -0.56% |
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基金全称
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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.1568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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7.28%
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最近三月
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7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.32%
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最近两年
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35.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000990 | 诚志股份 | 836,800.00 | 6,627,456.00 | 3.39 |
| 002074 | 国轩高科 | 159,300.00 | 6,230,223.00 | 3.19 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 847,200.00 | 6,074,424.00 | 3.11 |
| 600873 | 梅花生物 | 599,500.00 | 6,072,935.00 | 3.11 |
| 603185 | 弘元绿能 | 195,200.00 | 5,953,600.00 | 3.05 |
| 600269 | 赣粤高速 | 1,124,600.00 | 5,836,674.00 | 2.99 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1,353,400.00 | 5,657,212.00 | 2.90 |
| 000012 | 南玻A | 1,272,100.00 | 5,635,403.00 | 2.89 |
| 300442 | 润泽科技 | 91,100.00 | 4,810,080.00 | 2.46 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,091,100.00 | 4,789,929.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,133,794.14 | 64.07 | 67.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,466,056.00 | 12.53 | 13.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,226,108.00 | 4.21 | 4.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,557,291.00 | 3.87 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,303,075.76 | 3.23 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 4,950,967.44 | 2.54 | 2.68 |
| 采矿业 | 4,771,424.64 | 2.44 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,145,787.31 | 1.61 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | 6.46 | 2.76 | 195,296,580.52 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 5.60 | 0.20 | 257,426,645.15 |
| 2025-06-30 | 96.49 | 4.97 | 0.71 | 264,749,709.36 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 5.78 | 0.36 | 315,378,039.08 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 5.42 | 2.99 | 279,701,100.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 819 | 23.11 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 1270 | 17.79 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.49 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.50 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 8.48 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 35.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 0.78 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 1.08 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 2.50 |
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