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中欧瑾源灵活配置混合C(001147)
中欧瑾源灵活配置混合C
(001147)
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累计净值：1.6902
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.6902 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 1.7030 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 1.6987 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.7004 | -0.85% |
| 2026-05-06 | 1.7149 | 0.62% |
| 2026-04-30 | 1.7044 | -1.49% |
| 2026-04-29 | 1.7301 | 0.83% |
| 2026-04-28 | 1.7158 | -0.37% |
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基金全称
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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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胡阗洋 李波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.7312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.82%
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最近两年
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20.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 118,500.00 | 4,858,500.00 | 3.86 |
| 600019 | 宝钢股份 | 725,800.00 | 4,652,378.00 | 3.70 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 954,800.00 | 4,468,464.00 | 3.55 |
| 000810 | 创维数字 | 396,399.00 | 4,332,641.07 | 3.44 |
| 600740 | 山西焦化 | 995,807.00 | 4,321,802.38 | 3.43 |
| 000709 | 河钢股份 | 1,831,100.00 | 4,266,463.00 | 3.39 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 35,240.00 | 4,133,299.60 | 3.29 |
| 000778 | 新兴铸管 | 878,900.00 | 4,060,518.00 | 3.23 |
| 002925 | 盈趣科技 | 212,700.00 | 4,037,046.00 | 3.21 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 177,700.00 | 3,982,257.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,663,981.87 | 61.73 | 69.59 |
| 批发和零售业 | 10,275,925.00 | 8.17 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,871,846.56 | 4.67 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,702,518.89 | 2.94 | 3.32 |
| 建筑业 | 3,633,006.00 | 2.89 | 3.26 |
| 采矿业 | 3,605,136.93 | 2.87 | 3.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,618,077.00 | 2.08 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,512,600.00 | 2.00 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,056,330.00 | 0.84 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661,714.58 | 0.53 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.70 | 6.84 | 15.26 | 125,822,017.82 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 6.46 | 2.76 | 195,296,580.52 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 5.60 | 0.20 | 257,426,645.15 |
| 2025-06-30 | 96.49 | 4.97 | 0.71 | 264,749,709.36 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 5.78 | 0.36 | 315,378,039.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-10 | - | 李波 | 916 | 15.62 |
| 2022-08-16 | - | 胡阗洋 | 1367 | 10.62 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 30.49 |
| 2018-07-12 | 2019-07-19 | 王家柱 | 372 | 4.50 |
| 2016-06-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 748 | 8.48 |
| 2016-01-12 | 2024-09-13 | 张跃鹏 | 3167 | 35.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 0.78 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 1.08 |
| 2015-03-31 | 2016-04-22 | 葛兰 | 388 | 2.50 |
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