中欧瑾源灵活配置混合C(001147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,615,348.72 |
2,785,530.18 |
-2,011,126.75 |
-1,902,084.93 |
| 本期利润 |
48,079,215.61 |
5,668,503.88 |
-4,764,805.58 |
-1,722,398.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.03 |
-0.32 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.11 |
1.89 |
-22.61 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.25 |
1.48 |
-2.69 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
65,454,555.53 |
46,065,032.20 |
41,715,410.82 |
3,085,283.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.25 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
194,062,088.64 |
263,252,081.77 |
248,381,218.46 |
19,148,127.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.76 |
42.76 |
40.68 |
39.22 |
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