中欧瑾源灵活配置混合C(001147)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,467,517.67 |
43,615,348.72 |
2,785,530.18 |
-2,011,126.75 |
| 本期利润 |
-9,207,706.43 |
48,079,215.61 |
5,668,503.88 |
-4,764,805.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.27 |
0.03 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.05 |
18.11 |
1.89 |
-22.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.09 |
19.25 |
1.48 |
-2.69 |
| 期末可供分配利润 |
31,206,423.04 |
65,454,555.53 |
46,065,032.20 |
41,715,410.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.57 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
94,700,109.11 |
194,062,088.64 |
263,252,081.77 |
248,381,218.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.68 |
1.43 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.15 |
67.76 |
42.76 |
40.68 |
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