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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
融通互联网传媒灵活配置混合
(001150)
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累计净值：1.2550
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2550 | -2.11% |
| 2026-02-05 | 1.2820 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 1.2900 | -5.08% |
| 2026-02-03 | 1.3590 | 3.27% |
| 2026-02-02 | 1.3160 | -3.59% |
| 2026-01-30 | 1.3650 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.3800 | 2.91% |
| 2026-01-28 | 1.3410 | -3.04% |
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基金全称
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融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.40亿元
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份额规模
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7.8576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.06%
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最近一月
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10.67%
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最近三月
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22.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.71%
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最近两年
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127.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 88,000.00 | 53,680,000.00 | 6.39 |
| 300502 | 新易盛 | 110,000.00 | 47,396,800.00 | 5.64 |
| 300785 | 值得买 | 1,030,000.00 | 45,134,600.00 | 5.37 |
| 688365 | 光云科技 | 2,659,052.00 | 44,858,207.24 | 5.34 |
| 688590 | 新致软件 | 2,033,649.00 | 37,947,890.34 | 4.52 |
| 301162 | 国能日新 | 709,200.00 | 36,353,592.00 | 4.33 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,850,000.00 | 35,002,000.00 | 4.17 |
| 688111 | 金山办公 | 113,000.00 | 34,698,910.00 | 4.13 |
| 688095 | 福昕软件 | 330,000.00 | 29,459,100.00 | 3.51 |
| 688615 | 合合信息 | 125,000.00 | 28,447,500.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,699,414.36 | 66.64 | 72.89 |
| 制造业 | 195,655,126.03 | 23.29 | 25.48 |
| 金融业 | 9,665,400.00 | 1.15 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,512,000.00 | 0.30 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.43 | - | 10.03 | 839,926,906.61 |
| 2025-09-30 | 88.14 | - | 13.65 | 894,683,538.71 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 10.85 | 770,838,612.88 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 9.12 | 782,765,774.39 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 7.90 | 752,110,235.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-29 | - | 张鹏 | 3818 | 97.02 |
| 2019-01-26 | 2023-03-31 | 关山 | 1525 | 83.06 |
| 2015-11-17 | 2019-01-26 | 伍文友 | 1166 | -42.45 |
| 2015-05-12 | 2016-07-26 | 林清源 | 441 | -36.65 |
| 2015-04-16 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 674 | -43.50 |
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