首页 >
基金>
融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
融通互联网传媒灵活配置混合
(001150)
|
|
|
累计净值：1.0430
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.0430 | 0.58% |
| 2025-12-24 | 1.0370 | 0.88% |
| 2025-12-23 | 1.0280 | -0.39% |
| 2025-12-22 | 1.0320 | 1.38% |
| 2025-12-19 | 1.0180 | -0.10% |
| 2025-12-18 | 1.0190 | -1.16% |
| 2025-12-17 | 1.0310 | 3.20% |
| 2025-12-16 | 0.9990 | -1.28% |
|
基金全称
|
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
张鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.95亿元
|
份额规模
|
8.5805亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.36%
|
|
最近一月
|
5.57%
|
|
最近三月
|
0.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.72%
|
|
最近两年
|
39.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 180,000.00 | 65,838,600.00 | 7.36 |
| 688326 | 经纬恒润 | 360,734.00 | 48,338,356.00 | 5.40 |
| 688590 | 新致软件 | 1,933,649.00 | 44,802,647.33 | 5.01 |
| 603236 | 移远通信 | 350,000.00 | 36,792,000.00 | 4.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,000.00 | 32,294,400.00 | 3.61 |
| 688039 | 当虹科技 | 520,000.00 | 31,886,400.00 | 3.56 |
| 603859 | 能科科技 | 590,000.00 | 28,384,900.00 | 3.17 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 500,000.00 | 27,875,000.00 | 3.12 |
| 688411 | 海博思创 | 85,560.00 | 27,714,595.20 | 3.10 |
| 688111 | 金山办公 | 85,000.00 | 26,902,500.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,759,584.03 | 46.58 | 52.85 |
| 制造业 | 328,735,923.87 | 36.74 | 41.69 |
| 金融业 | 29,530,400.00 | 3.30 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,910,000.00 | 0.88 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 5,565,000.00 | 0.62 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.14 | - | 13.65 | 894,683,538.71 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 10.85 | 770,838,612.88 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 9.12 | 782,765,774.39 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 7.90 | 752,110,235.72 |
| 2024-09-30 | 92.01 | - | 11.39 | 683,452,543.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-29 | - | 张鹏 | 3773 | 63.74 |
| 2019-01-26 | 2023-03-31 | 关山 | 1525 | 83.06 |
| 2015-11-17 | 2019-01-26 | 伍文友 | 1166 | -42.45 |
| 2015-05-12 | 2016-07-26 | 林清源 | 441 | -36.65 |
| 2015-04-16 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 674 | -43.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
