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融通互联网传媒灵活配置混合A(001150)
融通互联网传媒灵活配置混合A
(001150)
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累计净值：1.0060
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0060 | 2.65% |
| 2026-08-13 | 0.9800 | -0.81% |
| 2026-08-12 | 0.9880 | 3.13% |
| 2026-08-11 | 0.9580 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 0.9650 | -0.92% |
| 2026-08-07 | 0.9740 | 2.42% |
| 2026-08-06 | 0.9510 | 2.15% |
| 2026-08-05 | 0.9310 | 5.32% |
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基金全称
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融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.33亿元
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份额规模
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6.3914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.29%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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-15.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.91%
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最近两年
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75.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 480,000.00 | 56,899,200.00 | 7.77 |
| 603186 | 华正新材 | 249,400.00 | 56,189,820.00 | 7.67 |
| 301162 | 国能日新 | 1,100,000.00 | 48,125,000.00 | 6.57 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,600,000.00 | 39,624,000.00 | 5.41 |
| 688777 | 中控技术 | 320,000.00 | 37,600,000.00 | 5.13 |
| 603171 | 税友股份 | 919,400.00 | 36,638,090.00 | 5.00 |
| 688615 | 合合信息 | 320,000.00 | 36,192,000.00 | 4.94 |
| 688808 | 联讯仪器 | 15,532.00 | 35,950,135.56 | 4.91 |
| 300857 | 协创数据 | 75,000.00 | 25,492,500.00 | 3.48 |
| 002636 | 金安国纪 | 200,000.00 | 23,994,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,558,277.33 | 52.75 | 58.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,904,290.00 | 38.06 | 41.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,406.68 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,840.85 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.95 | 0.02 | 12.12 | 732,761,221.07 |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 8.40 | 856,518,957.45 |
| 2025-12-31 | 91.43 | - | 10.03 | 839,926,906.61 |
| 2025-09-30 | 88.14 | - | 13.65 | 894,683,538.71 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 10.85 | 770,838,612.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-29 | - | 张鹏 | 4005 | 57.93 |
| 2019-01-26 | 2023-03-31 | 关山 | 1525 | 83.06 |
| 2015-11-17 | 2019-01-26 | 伍文友 | 1166 | -42.45 |
| 2015-05-12 | 2016-07-26 | 林清源 | 441 | -36.65 |
| 2015-04-16 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 674 | -43.50 |
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