融通互联网传媒灵活配置混合A(001150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,332,917.97 |
217,544,395.35 |
21,608,572.92 |
-38,576,577.44 |
| 本期利润 |
-1,666,933.01 |
284,057,283.45 |
39,492,613.14 |
-15,984,243.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.31 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
35.62 |
5.19 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.20 |
40.66 |
5.26 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
93,621,818.46 |
54,165,957.97 |
-192,808,964.67 |
-237,794,672.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.07 |
-0.20 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
732,760,206.79 |
839,926,906.61 |
770,838,612.88 |
752,110,235.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
0.80 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.61 |
6.91 |
-20.00 |
-23.99 |
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