首页 >
基金>
融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
融通新区域新经济灵活配置混合
(001152)
|
|
|
累计净值：1.3420
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.3420 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 1.3480 | -2.74% |
| 2026-02-04 | 1.3860 | -0.22% |
| 2026-02-03 | 1.3890 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.3800 | -5.61% |
| 2026-01-30 | 1.4620 | -3.18% |
| 2026-01-29 | 1.5100 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 1.5140 | 4.05% |
|
基金全称
|
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
何奇峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.16亿元
|
份额规模
|
1.7054亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.21%
|
|
最近一月
|
0.60%
|
|
最近三月
|
15.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
70.09%
|
|
最近两年
|
72.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 558,800.00 | 19,261,836.00 | 8.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 729,700.00 | 14,594,000.00 | 6.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,100.00 | 13,992,606.00 | 6.47 |
| 300502 | 新易盛 | 31,300.00 | 13,486,544.00 | 6.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | 365,800.00 | 13,022,480.00 | 6.02 |
| 002532 | 天山铝业 | 785,800.00 | 12,714,244.00 | 5.88 |
| 600183 | 生益科技 | 168,700.00 | 12,046,867.00 | 5.57 |
| 002379 | 宏创控股 | 485,500.00 | 11,613,160.00 | 5.37 |
| 002602 | 世纪华通 | 632,900.00 | 10,797,274.00 | 4.99 |
| 603979 | 金诚信 | 141,200.00 | 10,752,380.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,312,451.26 | 49.13 | 54.56 |
| 采矿业 | 64,335,994.80 | 29.73 | 33.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,068,875.35 | 6.96 | 7.73 |
| 金融业 | 9,080,643.00 | 4.20 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,961.90 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.04 | - | 8.83 | 216,403,394.22 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 0.21 | 11.46 | 250,302,813.49 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 13.31 | 220,413,406.34 |
| 2025-03-31 | 86.91 | - | 11.42 | 213,801,028.73 |
| 2024-12-31 | 84.73 | - | 15.03 | 219,932,125.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 何奇峰 | 503 | 82.34 |
| 2021-02-18 | 2024-09-25 | 关山 | 1315 | -36.50 |
| 2019-08-28 | 2021-02-18 | 何龙 | 540 | 135.57 |
| 2018-03-13 | 2021-02-18 | 范琨 | 1073 | 113.84 |
| 2018-01-02 | 2019-04-12 | 彭炜 | 465 | -1.67 |
| 2015-05-20 | 2018-01-02 | 杨博琳 | 958 | -46.10 |
| 2015-05-20 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 640 | -49.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
