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融通新区域新经济灵活配置混合(001152)
融通新区域新经济灵活配置混合
(001152)
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累计净值：1.0890
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0890 | -1.45% |
| 2026-11-12 | 1.1050 | -2.21% |
| 2026-11-11 | 1.1300 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 1.1300 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 1.1290 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 1.1300 | -1.57% |
| 2026-11-05 | 1.1480 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 1.1490 | 2.50% |
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基金全称
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融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何奇峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.8540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.63%
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最近一月
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-10.88%
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最近三月
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-22.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.87%
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最近两年
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31.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,100.00 | 17,876,979.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,700.00 | 15,117,828.00 | 6.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 846,000.00 | 14,280,480.00 | 6.13 |
| 002311 | 海大集团 | 307,312.00 | 12,907,104.00 | 5.54 |
| 688825 | 长鑫科技 | 238,395.00 | 12,520,891.35 | 5.37 |
| 002384 | 东山精密 | 73,200.00 | 12,253,680.00 | 5.26 |
| 600900 | 长江电力 | 386,900.00 | 11,042,126.00 | 4.74 |
| 603979 | 金诚信 | 149,600.00 | 10,813,088.00 | 4.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | 314,100.00 | 9,894,150.00 | 4.25 |
| 000975 | 山金国际 | 410,500.00 | 9,342,980.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,355,021.99 | 39.64 | 54.90 |
| 采矿业 | 62,266,398.33 | 26.72 | 37.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,113,240.76 | 4.77 | 6.61 |
| 建筑业 | 2,355,631.00 | 1.01 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,599.52 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.20 | - | 25.17 | 232,991,300.31 |
| 2026-06-30 | 87.01 | - | 16.17 | 288,228,918.93 |
| 2026-03-31 | 88.48 | - | 13.49 | 238,527,056.71 |
| 2025-12-31 | 90.04 | - | 8.83 | 216,403,394.22 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 0.21 | 11.46 | 250,302,813.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 何奇峰 | 781 | 47.96 |
| 2021-02-18 | 2024-09-25 | 关山 | 1315 | -36.50 |
| 2019-08-28 | 2021-02-18 | 何龙 | 540 | 135.57 |
| 2018-03-13 | 2021-02-18 | 范琨 | 1073 | 113.84 |
| 2018-01-02 | 2019-04-12 | 彭炜 | 465 | -1.67 |
| 2015-05-20 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 640 | -49.50 |
| 2015-05-20 | 2018-01-02 | 杨博琳 | 958 | -46.10 |
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