融通新区域新经济灵活配置混合(001152)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通新区域新经济灵活配置混合(001152)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,952,709.73	112,931,830.02	10,583,886.61	-2,189,816.14
利息合计	62,674.26	113,964.78	64,676.72	307,533.04
其中：存款利息收入	62,674.26	113,964.78	64,676.72	307,533.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,619,467.05	45,899,908.70	745,151.39	-4,187,402.30
其中：股票投资收益	41,154,336.84	42,274,250.74	-1,616,358.59	-10,170,412.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	277,461.50	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,465,130.21	3,348,196.46	2,361,509.98	5,983,009.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,225,454.48	66,899,961.96	9,772,086.61	1,640,117.35
其他收入	45,113.94	17,994.58	1,971.89	49,935.77
费用	1,887,610.67	3,293,458.31	1,565,153.59	3,502,641.54
管理人报酬	1,530,314.54	2,647,724.17	1,258,037.12	2,835,728.66
基金托管费	255,052.39	441,287.23	209,672.82	472,621.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,243.74	204,446.79	97,443.65	194,291.47
利润总额	69,065,099.06	109,638,371.71	9,018,733.02	-5,692,457.68

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