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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
国联安睿祺灵活配置混合
(001157)
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累计净值：1.8275
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2335 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.2372 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.2341 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.2344 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.2356 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.2351 | -0.15% |
| 2025-11-06 | 1.2370 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 1.2326 | 0.09% |
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基金全称
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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王欢 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.8438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.01%
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最近两年
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11.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 17,000.00 | 1,856,570.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 160,000.00 | 1,168,000.00 | 0.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 50,000.00 | 1,096,500.00 | 0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,090,000.00 | 0.48 |
| 000338 | 潍柴动力 | 66,000.00 | 925,320.00 | 0.41 |
| 601288 | 农业银行 | 130,000.00 | 867,100.00 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 840,780.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 804,000.00 | 0.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50,000.00 | 785,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,711,643.00 | 10.90 | 62.76 |
| 金融业 | 5,110,750.00 | 2.25 | 12.98 |
| 采矿业 | 4,474,590.00 | 1.97 | 11.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196,200.00 | 0.97 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,337,500.00 | 0.59 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 536,400.00 | 0.24 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,000.00 | 0.23 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 493,520.00 | 0.22 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.36 | 72.54 | 5.44 | 226,771,879.27 |
| 2025-06-30 | 14.65 | 78.44 | 0.30 | 351,460,577.27 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 76.98 | 0.66 | 329,745,989.52 |
| 2024-12-31 | 16.65 | 75.50 | 0.65 | 338,310,536.83 |
| 2024-09-30 | 18.77 | 77.85 | 4.35 | 422,344,542.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 636 | 11.09 |
| 2019-06-18 | - | 王欢 | 2344 | 57.27 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 7.92 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 28.03 |
| 2016-02-26 | 2019-06-26 | 王超伟 | 1216 | 20.19 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 11.24 |
| 2015-06-12 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 277 | 3.19 |
| 2015-04-08 | 2017-01-19 | 冯俊 | 652 | 2.30 |
| 2015-04-08 | 2015-06-23 | 周平 | 76 | 0.40 |
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