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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
国联安睿祺灵活配置混合
(001157)
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累计净值：1.8251
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2311 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.2345 | 0.10% |
| 2026-06-24 | 1.2333 | 0.06% |
| 2026-06-23 | 1.2325 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 1.2380 | 0.28% |
| 2026-06-18 | 1.2346 | -0.11% |
| 2026-06-17 | 1.2359 | 0.10% |
| 2026-06-16 | 1.2347 | -0.19% |
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基金全称
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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王欢 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.84%
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最近两年
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8.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,000.00 | 412,080.00 | 0.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,700.00 | 389,425.00 | 0.70 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,000.00 | 322,740.00 | 0.58 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,500.00 | 318,825.00 | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 270,400.00 | 0.49 |
| 601288 | 农业银行 | 40,000.00 | 268,000.00 | 0.48 |
| 601988 | 中国银行 | 45,000.00 | 264,150.00 | 0.47 |
| 603737 | 三棵树 | 5,000.00 | 253,500.00 | 0.46 |
| 600686 | 金龙汽车 | 12,000.00 | 215,400.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,089,894.00 | 9.14 | 70.92 |
| 金融业 | 802,740.00 | 1.44 | 11.19 |
| 采矿业 | 480,825.00 | 0.86 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,920.00 | 0.69 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,400.00 | 0.49 | 3.77 |
| 房地产业 | 146,810.00 | 0.26 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.89 | 84.08 | 2.72 | 55,694,618.43 |
| 2025-12-31 | 17.55 | 77.39 | 1.08 | 128,244,829.00 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 72.54 | 5.44 | 226,771,879.27 |
| 2025-06-30 | 14.65 | 78.44 | 0.30 | 351,460,577.27 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 76.98 | 0.66 | 329,745,989.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 860 | 10.87 |
| 2019-06-18 | - | 王欢 | 2568 | 56.97 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 7.92 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 28.03 |
| 2016-02-26 | 2019-06-26 | 王超伟 | 1216 | 20.19 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 11.24 |
| 2015-06-12 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 277 | 3.19 |
| 2015-04-08 | 2015-06-23 | 周平 | 76 | 0.40 |
| 2015-04-08 | 2017-01-19 | 冯俊 | 652 | 2.30 |
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