国联安睿祺

(001157)

净值:
1.3376
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国联安睿祺(001157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.3376-0.07%
2020-04-021.33850.41%
2020-04-011.3330-0.08%
2020-03-311.33400.16%
2020-03-301.3319-0.40%
2020-03-301.3319-0.40%
2020-03-271.33720.05%
2020-03-261.33650.11%
基金公司 国联安基金 基金经理 王欢 朱靖宇
销售机构 查看详情 发行份额 6.1940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5647亿元
最近分红 国联安睿祺成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 340/3145
最近一月 0.33% 1698/3145
最近三月 2.79% 2064/3145
最近六月 7.17% 1592/3145
最近一年 10.43% 1928/3145
今年以来 12.81% 1995/3145
成立以来 27.77% 1116/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002821凯莱英4.28312.442.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2552.087.16
制造业2520.267.07
信息传输、软件和信息技术服务业618.461.73
交通运输、仓储和邮政业591.291.66
采矿业296.380.83
其他29077.1581.55
国联安睿祺(001157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7764.3821.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26114.9073.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1380.433.86
其他各项资产460.601.29
国联安睿祺(001157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-26至今王超伟432-0.979.68
2015-12-25至今侯慧娣495-1.92-5.59
2015-06-122016-03-15李广瑜2773.29-28.91
2015-04-082015-06-23周平760.5019.97
2015-04-082017-01-19冯俊6522.20-8.41
现任基金经理:王欢 朱靖宇