国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2249 |
1.8189 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2263 |
1.8203 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2257 |
1.8197 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2257 |
1.8197 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2225 |
1.8165 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2260 |
1.8200 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2225 |
1.8165 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2262 |
1.8202 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2228 |
1.8168 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2257 |
1.8197 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2215 |
1.8155 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2196 |
1.8136 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2245 |
1.8185 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2273 |
1.8213 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2274 |
1.8214 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2234 |
1.8174 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2270 |
1.8210 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2291 |
1.8231 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2266 |
1.8206 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2291 |
1.8231 |
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