国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2335 |
1.8275 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2372 |
1.8312 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2341 |
1.8281 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2344 |
1.8284 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2356 |
1.8296 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2351 |
1.8291 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2370 |
1.8310 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2326 |
1.8266 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2315 |
1.8255 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2345 |
1.8285 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2341 |
1.8281 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2341 |
1.8281 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2356 |
1.8296 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2331 |
1.8271 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2338 |
1.8278 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2313 |
1.8253 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2292 |
1.8232 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2282 |
1.8222 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2291 |
1.8231 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2268 |
1.8208 |
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