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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)
中欧瑾和灵活配置混合A
(001173)
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累计净值：2.5079
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.5079 | 0.16% |
| 2026-08-12 | 2.5040 | 0.94% |
| 2026-08-11 | 2.4806 | -0.95% |
| 2026-08-10 | 2.5044 | -2.82% |
| 2026-08-07 | 2.5771 | 2.14% |
| 2026-08-06 | 2.5232 | 1.35% |
| 2026-08-05 | 2.4897 | 2.33% |
| 2026-08-04 | 2.4329 | 6.56% |
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基金全称
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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0.9317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.43%
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最近一月
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-13.51%
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最近三月
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-4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.30%
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最近两年
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147.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 77,000.00 | 122,857,350.00 | 8.69 |
| 688702 | 盛科通信 | 300,000.00 | 116,997,000.00 | 8.28 |
| 688041 | 海光信息 | 310,000.00 | 114,793,000.00 | 8.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 330,000.00 | 110,979,000.00 | 7.85 |
| 688172 | 燕东微 | 1,300,000.00 | 108,758,000.00 | 7.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 130,000.00 | 105,950,000.00 | 7.50 |
| 000725 | 京东方A | 12,000,000.00 | 104,160,000.00 | 7.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 330,000.00 | 102,267,000.00 | 7.24 |
| 688766 | 普冉股份 | 130,086.00 | 99,723,927.60 | 7.06 |
| 688820 | 盛合晶微 | 360,042.00 | 69,616,938.58 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,840,650.78 | 71.61 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,795,512.54 | 19.87 | 21.27 |
| 批发和零售业 | 27,000,000.00 | 1.91 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,979.87 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | - | 6.15 | 1,413,005,912.05 |
| 2026-03-31 | 92.21 | - | 10.72 | 1,090,392,765.12 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 9.03 | 662,172,257.89 |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 李帅 | 1923 | 71.42 |
| 2020-11-27 | 2021-12-08 | 张跃鹏 | 376 | 10.06 |
| 2018-04-16 | 2020-11-27 | 许文星 | 956 | 26.32 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -6.01 |
| 2016-11-03 | 2020-11-27 | 王健 | 1485 | 25.52 |
| 2016-04-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 413 | 6.63 |
| 2016-01-12 | 2017-01-25 | 张跃鹏 | 379 | 7.97 |
| 2015-10-22 | 2016-11-15 | 刘德元 | 390 | 8.74 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 3.15 |
| 2015-04-13 | 2016-04-22 | 葛兰 | 375 | 4.60 |
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