中欧瑾和灵活配置混合A(001173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,087,620.84 |
112,859,571.34 |
5,263,250.33 |
7,558,066.41 |
| 本期利润 |
122,296,297.85 |
132,052,663.88 |
56,444,420.77 |
79,657,455.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
0.69 |
0.22 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.65 |
45.03 |
15.75 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.18 |
52.16 |
9.59 |
6.89 |
| 期末可供分配利润 |
135,677,593.81 |
106,035,313.07 |
13,331,279.34 |
19,589,515.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
0.95 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
301,513,118.79 |
224,409,609.99 |
224,884,642.38 |
593,730,952.62 |
| 期末基金份额净值 |
3.24 |
2.01 |
1.45 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.62 |
100.78 |
44.60 |
31.95 |
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