首页 > 基金> 山西日添利B(001176)

山西日添利B

(001176)

每万份收益:
0.5532元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
山西日添利B(001176)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55322.02%
2023-02-121.09872.01%
2023-01-130.53701.92%
2023-01-120.52501.90%
2023-01-110.51981.89%
2023-01-100.54041.90%
2023-01-090.50951.90%
2023-01-081.00961.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
山西日添利B(001176)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券330232.5262.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产97502.1918.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96456.4818.40
其他各项资产49.330.01
合计524240.52100
山西日添利B(001176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今华志贵31570硕士
现任基金经理:蓝烨
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-