| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.34 | 27.33 | 36.18 | 31.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.84 | 6.28 | 6.53 | 6.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.76 | 33.15 | 26.56 | 29.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.41 | 6.51 | 5.95 | 4.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.50 | 23.18 | 24.98 | 30.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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