| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.18 | 31.34 | 36.07 | 31.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.53 | 6.52 | 6.72 | 5.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.56 | 29.67 | 24.77 | 28.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.95 | 4.89 | 5.10 | 7.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 24.98 | 30.19 | 27.18 | 26.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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