易方达安心

(001182)

净值:
1.4040
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.4040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安心(001182)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4040-0.85%
2019-06-051.41600.00%
2019-05-311.42900.07%
2019-05-301.4280-0.21%
2019-05-291.4310-0.07%
2019-05-281.43200.42%
2019-05-271.42600.64%
2019-05-241.41700.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 2.0739亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6187亿元
最近分红 易方达安心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 1409/3059
最近一月 3.78% 967/3059
最近三月 -0.60% 1346/3059
最近六月 14.98% 1302/3059
最近一年 12.54% 321/3059
今年以来 17.91% 1206/3059
成立以来 48.10% 603/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空165.811442.531.930.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
002456欧菲光129.312349.623.14-9.22%-8.23%1.49%制造业
002008大族激光78.312712.743.63-6.21%3.48%26.72%制造业
601012隆基股份75.151285.041.721.45%-5.07%40.97%制造业
002236大华股份66.771523.022.04-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14525.1131.45
交通运输、仓储和邮政业1318.512.85
金融业818.181.77
信息传输、软件和信息技术服务业646.411.40
房地产业250.940.54
其他28636.9861.99
易方达安心(001182)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17559.1529.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39276.7565.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计609.571.02
其他各项资产2113.123.55
易方达安心(001182)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-28至今林森52212.63-2.85
2015-05-29至今张清华70515.90-17.90
现任基金经理:林森 张清华