首页 >
基金>
易方达安心回馈混合A(001182)
易方达安心回馈混合A
(001182)
|
|
|
累计净值：2.8980
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.8980 | -0.62% |
| 2026-06-25 | 2.9160 | 0.14% |
| 2026-06-24 | 2.9120 | 0.62% |
| 2026-06-23 | 2.8940 | -0.75% |
| 2026-06-22 | 2.9160 | 1.53% |
| 2026-06-18 | 2.8720 | 0.24% |
| 2026-06-17 | 2.8650 | 0.99% |
| 2026-06-16 | 2.8370 | -0.35% |
|
基金全称
|
易方达安心回馈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
李中阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.01亿元
|
份额规模
|
3.3813亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.91%
|
|
最近一月
|
0.35%
|
|
最近三月
|
8.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.69%
|
|
最近两年
|
27.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,334,700.00 | 32,353,128.00 | 3.40 |
| 600482 | 中国动力 | 975,300.00 | 30,556,149.00 | 3.21 |
| 600309 | 万华化学 | 295,500.00 | 23,477,475.00 | 2.46 |
| 300604 | 长川科技 | 157,800.00 | 19,101,690.00 | 2.01 |
| 600584 | 长电科技 | 471,600.00 | 18,274,500.00 | 1.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 796,800.00 | 14,382,240.00 | 1.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 415,700.00 | 14,196,155.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 395,800.00 | 12,950,576.00 | 1.36 |
| 601702 | 华峰铝业 | 603,332.00 | 11,680,507.52 | 1.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,061,300.00 | 10,697,904.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,240,523.03 | 31.63 | 90.85 |
| 采矿业 | 25,123,464.05 | 2.64 | 7.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,009,925.66 | 0.53 | 1.51 |
| 金融业 | 100,117.00 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.81 | 81.70 | 0.37 | 952,484,177.25 |
| 2025-12-31 | 36.38 | 93.05 | 0.60 | 1,055,685,403.62 |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 李中阳 | 1521 | 23.58 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | -7.59 |
| 2015-11-28 | 2022-05-07 | 林森 | 2352 | 127.53 |
| 2015-05-29 | 2021-09-08 | 张清华 | 2294 | 154.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
