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易方达安心回馈混合A(001182)
易方达安心回馈混合A
(001182)
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累计净值：2.8781
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.8781 | -0.62% |
| 2026-09-23 | 2.8962 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 2.9033 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 2.9057 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 2.9002 | 0.73% |
| 2026-09-17 | 2.8792 | 0.35% |
| 2026-09-16 | 2.8693 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 2.8675 | 0.33% |
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基金全称
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易方达安心回馈混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.85亿元
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份额规模
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3.7055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.81%
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最近两年
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27.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 1,200,140.00 | 39,364,592.00 | 2.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,398,200.00 | 38,100,950.00 | 2.47 |
| 688396 | 华润微 | 344,741.00 | 33,629,484.55 | 2.18 |
| 002371 | 北方华创 | 37,985.00 | 33,600,011.60 | 2.18 |
| 600031 | 三一重工 | 1,758,500.00 | 30,386,880.00 | 1.97 |
| 688239 | 航宇科技 | 461,985.00 | 27,640,562.55 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 173,204.00 | 27,508,259.28 | 1.78 |
| 600160 | 巨化股份 | 415,700.00 | 22,036,257.00 | 1.43 |
| 688200 | 华峰测控 | 40,201.00 | 21,109,545.10 | 1.37 |
| 600309 | 万华化学 | 295,500.00 | 20,215,155.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,155,168.19 | 30.35 | 97.72 |
| 采矿业 | 6,851,427.84 | 0.44 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,458,204.96 | 0.22 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599,735.31 | 0.04 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.06 | 98.55 | 0.71 | 1,542,369,987.42 |
| 2026-03-31 | 34.81 | 81.70 | 0.37 | 952,484,177.25 |
| 2025-12-31 | 36.38 | 93.05 | 0.60 | 1,055,685,403.62 |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 李中阳 | 1611 | 22.73 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | -7.59 |
| 2015-11-28 | 2022-05-07 | 林森 | 2352 | 127.53 |
| 2015-05-29 | 2021-09-08 | 张清华 | 2294 | 154.20 |
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