基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国文体健康股票A(001186) |
净值：
2.3490
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.3490 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 523,749.00 | 60,273,034.92 | 9.87 |
| 600941 | 中国移动 | 497,900.00 | 47,698,820.00 | 7.81 |
| 300866 | 安克创新 | 382,102.00 | 47,621,372.26 | 7.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,100.00 | 46,024,491.00 | 7.53 |
| 689009 | 九号公司 | 993,310.00 | 36,851,801.00 | 6.03 |
| 301446 | 福事特 | 935,700.00 | 34,967,109.00 | 5.72 |
| 601988 | 中国银行 | 4,591,800.00 | 30,902,814.00 | 5.06 |
| 601985 | 中国核电 | 3,343,800.00 | 30,328,266.00 | 4.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,649,900.00 | 27,850,312.00 | 4.56 |
| 002749 | 国光股份 | 3,186,381.00 | 27,116,102.31 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,934,650.17 | 49.91 | 53.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,949,261.88 | 19.80 | 21.33 |
| 金融业 | 60,021,318.00 | 9.82 | 10.58 |
| 采矿业 | 47,737,674.01 | 7.81 | 8.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,570,209.36 | 5.00 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,853,677.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.82 | - | 13.09 | 610,940,042.94 |
| 2026-06-30 | 89.15 | - | 9.75 | 778,281,700.78 |
| 2026-03-31 | 82.36 | - | 16.46 | 1,469,089,035.51 |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 11.11 | 2,232,297,831.19 |
| 2025-09-30 | 85.54 | 0.77 | 13.81 | 2,655,087,933.77 |
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