富国文体

(001186)

净值:
1.2470
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
富国文体(001186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.2470-0.56%
2020-03-251.25402.70%
2020-03-241.22101.67%
2020-03-231.2010-3.53%
2020-03-201.24501.72%
2020-03-191.22400.33%
2020-03-181.2200-1.21%
2020-03-171.2350-0.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 186/843
最近一月 0.92% 280/843
最近三月 9.12% 243/843
最近六月 9.88% 308/843
最近一年 26.99% 263/843
今年以来 37.28% 218/843
成立以来 10.10% 409/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电1009.0819878.919.70制造业
002024苏宁云商818.209204.754.49批发和零售业
002138顺络电子800.0014864.007.25制造业
300009安科生物754.3212378.476.04制造业
002241歌尔股份725.6213990.046.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69476.3359.78
批发和零售业19782.2817.02
金融业2783.212.39
采矿业1681.621.45
租赁和商务服务业1367.481.18
其他21128.7318.18
富国文体(001186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96191.6381.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21883.5118.51
其他各项资产170.590.14
富国文体(001186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今林庆728-20.30-16.20
现任基金经理:林庆