基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国文体健康股票A(001186) |
净值：
3.0330
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：3.0330 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 2,633,125.00 | 212,440,525.00 | 9.52 |
| 689009 | 九号公司 | 3,539,310.00 | 196,750,242.90 | 8.81 |
| 002311 | 海大集团 | 3,521,900.00 | 195,042,822.00 | 8.74 |
| 000333 | 美的集团 | 1,773,100.00 | 138,567,765.00 | 6.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,362.00 | 127,199,099.16 | 5.70 |
| 002749 | 国光股份 | 9,476,720.00 | 126,324,677.60 | 5.66 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,308,000.00 | 110,539,080.00 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 184,700.00 | 67,832,922.00 | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,190,900.00 | 67,535,939.00 | 3.03 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 611,213.00 | 61,799,746.43 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,735,461,349.02 | 77.74 | 86.73 |
| 采矿业 | 139,583,539.72 | 6.25 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,764,598.00 | 5.63 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 11.11 | 2,232,297,831.19 |
| 2025-09-30 | 85.54 | 0.77 | 13.81 | 2,655,087,933.77 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 0.91 | 11.19 | 2,272,648,330.92 |
| 2025-03-31 | 89.53 | - | 11.05 | 2,127,205,272.62 |
| 2024-12-31 | 83.07 | - | 17.84 | 2,738,484,484.77 |
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