基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国文体健康股票A(001186) |
净值：
2.9240
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.9240 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 5,773,372.00 | 260,840,946.96 | 9.82 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,364,900.00 | 254,226,750.00 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 3,142,500.00 | 228,334,050.00 | 8.60 |
| 689009 | 九号公司 | 2,417,722.00 | 161,745,601.80 | 6.09 |
| 601231 | 环旭电子 | 6,905,960.00 | 151,033,345.20 | 5.69 |
| 002311 | 海大集团 | 2,363,000.00 | 150,688,510.00 | 5.68 |
| 002749 | 国光股份 | 9,476,720.00 | 142,056,032.80 | 5.35 |
| 300627 | 华测导航 | 3,596,980.00 | 127,441,001.40 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,162.00 | 108,533,176.38 | 4.09 |
| 603129 | 春风动力 | 342,106.00 | 91,769,934.50 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,908,693,792.01 | 71.89 | 84.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,840,946.96 | 9.82 | 11.48 |
| 采矿业 | 67,484,301.00 | 2.54 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,717,120.00 | 0.67 | 0.78 |
| 金融业 | 16,380,256.00 | 0.62 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.54 | 0.77 | 13.81 | 2,655,087,933.77 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 0.91 | 11.19 | 2,272,648,330.92 |
| 2025-03-31 | 89.53 | - | 11.05 | 2,127,205,272.62 |
| 2024-12-31 | 83.07 | - | 17.84 | 2,738,484,484.77 |
| 2024-09-30 | 86.27 | - | 12.87 | 2,787,744,515.01 |
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