基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国文体健康股票A(001186) |
净值：
2.8050
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：2.8050 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 2,472,669.00 | 109,341,423.18 | 7.44 |
| 002749 | 国光股份 | 8,220,520.00 | 108,017,632.80 | 7.35 |
| 002311 | 海大集团 | 2,123,200.00 | 105,756,592.00 | 7.20 |
| 601318 | 中国平安 | 1,716,300.00 | 97,451,514.00 | 6.63 |
| 603833 | 欧派家居 | 1,742,149.00 | 92,856,541.70 | 6.32 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1,378,984.00 | 65,239,733.04 | 4.44 |
| 301606 | 绿联科技 | 957,200.00 | 64,792,868.00 | 4.41 |
| 600332 | 白云山 | 2,757,901.00 | 63,045,616.86 | 4.29 |
| 600048 | 保利发展 | 10,758,600.00 | 62,615,052.00 | 4.26 |
| 601288 | 农业银行 | 8,352,000.00 | 55,958,400.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 853,395,574.35 | 58.09 | 70.53 |
| 金融业 | 258,661,866.00 | 17.61 | 21.38 |
| 房地产业 | 62,615,052.00 | 4.26 | 5.18 |
| 采矿业 | 20,025,967.23 | 1.36 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,634,287.08 | 0.93 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,549,360.00 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.36 | - | 16.46 | 1,469,089,035.51 |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 11.11 | 2,232,297,831.19 |
| 2025-09-30 | 85.54 | 0.77 | 13.81 | 2,655,087,933.77 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 0.91 | 11.19 | 2,272,648,330.92 |
| 2025-03-31 | 89.53 | - | 11.05 | 2,127,205,272.62 |
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