富国文体健康股票A(001186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国文体健康股票A(001186)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-160,771,821.01	499,244,520.37	204,967,063.58	362,533,703.59
利息合计	380,436.74	1,126,243.80	494,354.64	1,570,888.65
其中：存款利息收入	380,436.74	1,121,751.37	489,862.21	1,570,888.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,492.43	4,492.43	-
投资收益合计	-95,907.78	686,208,691.92	213,394,078.13	54,231,399.84
其中：股票投资收益	-7,447,278.92	627,558,702.03	178,104,385.30	-3,077,270.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	383,838.93	6,793.98	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,351,371.14	58,266,150.96	35,282,898.85	57,308,670.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,184,623.54	-191,446,528.52	-10,675,462.35	304,270,253.47
其他收入	1,128,273.57	3,356,113.17	1,754,093.16	2,461,161.63
费用	11,258,704.19	36,072,590.34	16,726,823.46	37,369,574.99
管理人报酬	8,858,030.32	28,241,475.62	13,437,762.65	29,202,601.45
基金托管费	1,476,338.29	4,706,912.61	2,239,627.12	4,867,100.27
销售服务费	806,633.35	2,900,752.23	942,886.44	3,086,616.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,702.23	223,449.48	106,547.08	213,257.00
利润总额	-172,030,525.20	463,171,930.03	188,240,240.12	325,164,128.60

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