首页 >
基金>
摩根整合驱动混合A(001192)
摩根整合驱动混合A
(001192)
|
|
|
累计净值：0.5313
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 0.5313 | -1.28% |
| 2025-11-07 | 0.5382 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 0.5399 | 2.31% |
| 2025-11-05 | 0.5277 | 1.09% |
| 2025-11-04 | 0.5220 | -1.69% |
| 2025-11-03 | 0.5310 | 0.15% |
| 2025-10-31 | 0.5302 | -3.28% |
| 2025-10-30 | 0.5482 | -1.97% |
|
基金全称
|
摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
杨景喻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.55亿元
|
份额规模
|
4.7383亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
2.13%
|
|
最近三月
|
27.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.58%
|
|
最近两年
|
16.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,394.00 | 18,650,388.00 | 7.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 59,619.00 | 17,021,224.50 | 6.65 |
| 300502 | 新易盛 | 39,669.00 | 14,509,730.13 | 5.67 |
| 002384 | 东山精密 | 143,613.00 | 10,268,329.50 | 4.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 99,400.00 | 9,045,400.00 | 3.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 282,800.00 | 7,941,024.00 | 3.10 |
| 603699 | 纽威股份 | 174,000.00 | 7,796,940.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,777.00 | 7,147,354.88 | 2.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,224.00 | 6,952,984.32 | 2.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 123,159.00 | 6,527,427.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,249,902.96 | 66.11 | 71.95 |
| 采矿业 | 20,037,551.25 | 7.83 | 8.52 |
| 金融业 | 16,811,681.43 | 6.57 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,711,349.00 | 6.53 | 7.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,527,427.00 | 2.55 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,828,493.00 | 1.89 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,061,928.00 | 0.41 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.10 | 7.78 | 255,998,865.80 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 2024-12-31 | 85.45 | 0.05 | 14.82 | 200,973,564.31 |
| 2024-09-30 | 88.74 | - | 11.53 | 217,358,711.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 杨景喻 | 506 | 31.15 |
| 2022-01-14 | 2024-06-24 | 周战海 | 892 | -49.37 |
| 2015-11-13 | 2017-08-25 | 赵艰申 | 651 | -15.96 |
| 2015-09-18 | 2022-01-14 | 征茂平 | 2310 | 26.20 |
| 2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -34.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
