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摩根整合驱动混合A(001192)
摩根整合驱动混合A
(001192)
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累计净值：0.5455
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5455 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 0.5464 | -2.32% |
| 2026-02-04 | 0.5594 | -0.66% |
| 2026-02-03 | 0.5631 | 2.64% |
| 2026-02-02 | 0.5486 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 0.5678 | -0.84% |
| 2026-01-29 | 0.5726 | -1.70% |
| 2026-01-28 | 0.5825 | 1.25% |
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基金全称
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摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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4.6274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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-2.03%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.82%
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最近两年
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46.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,594.00 | 19,315,672.44 | 7.66 |
| 002384 | 东山精密 | 168,313.00 | 14,247,695.45 | 5.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,224.00 | 10,506,640.00 | 4.16 |
| 300502 | 新易盛 | 23,769.00 | 10,241,586.72 | 4.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,719.00 | 9,696,910.02 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,777.00 | 8,368,523.19 | 3.32 |
| 300390 | 天华新能 | 150,400.00 | 8,213,344.00 | 3.26 |
| 002709 | 天赐材料 | 175,400.00 | 8,126,282.00 | 3.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 390,600.00 | 7,812,000.00 | 3.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 117,300.00 | 7,713,648.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,076,792.82 | 77.72 | 83.31 |
| 采矿业 | 22,107,313.59 | 8.76 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,548,015.55 | 2.60 | 2.78 |
| 金融业 | 4,972,119.20 | 1.97 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,577,743.67 | 1.81 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,080,744.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 7.10 | 252,276,017.49 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.10 | 7.78 | 255,998,865.80 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 2024-12-31 | 85.45 | 0.05 | 14.82 | 200,973,564.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 杨景喻 | 595 | 34.66 |
| 2022-01-14 | 2024-06-24 | 周战海 | 892 | -49.37 |
| 2015-11-13 | 2017-08-25 | 赵艰申 | 651 | -15.96 |
| 2015-09-18 | 2022-01-14 | 征茂平 | 2310 | 26.20 |
| 2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -34.20 |
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