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摩根整合驱动混合A(001192)
摩根整合驱动混合A
(001192)
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累计净值：0.6073
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.6073 | -2.50% |
| 2026-09-23 | 0.6229 | -0.54% |
| 2026-09-22 | 0.6263 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 0.6277 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 0.6240 | 1.94% |
| 2026-09-17 | 0.6121 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 0.6141 | 2.47% |
| 2026-09-15 | 0.5993 | -0.22% |
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基金全称
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摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.74亿元
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份额规模
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4.3442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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-26.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.43%
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最近两年
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67.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 129,013.00 | 33,846,560.55 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,624.00 | 31,272,480.00 | 8.32 |
| 300502 | 新易盛 | 36,717.00 | 22,287,219.00 | 5.93 |
| 300390 | 天华新能 | 148,900.00 | 13,923,639.00 | 3.71 |
| 300408 | 三环集团 | 75,500.00 | 12,600,950.00 | 3.35 |
| 688347 | 华虹宏力 | 36,014.00 | 12,111,508.20 | 3.22 |
| 600549 | 厦门钨业 | 123,900.00 | 10,556,280.00 | 2.81 |
| 600183 | 生益科技 | 60,500.00 | 10,490,700.00 | 2.79 |
| 300604 | 长川科技 | 30,700.00 | 10,481,594.00 | 2.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,700.00 | 10,350,500.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,363,295.50 | 85.53 | 95.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,947,844.40 | 2.38 | 2.67 |
| 金融业 | 4,408,194.00 | 1.17 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 916,104.00 | 0.24 | 0.27 |
| 采矿业 | 101.61 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.33 | 0.04 | 10.70 | 375,724,276.36 |
| 2026-03-31 | 88.47 | - | 10.24 | 244,219,824.62 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 7.10 | 252,276,017.49 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.10 | 7.78 | 255,998,865.80 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 杨景喻 | 827 | 49.91 |
| 2022-01-14 | 2024-06-24 | 周战海 | 892 | -49.37 |
| 2015-11-13 | 2017-08-25 | 赵艰申 | 651 | -15.96 |
| 2015-09-18 | 2022-01-14 | 征茂平 | 2310 | 26.20 |
| 2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -34.20 |
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