首页 > 基金> 创金聚利A(001199)

创金聚利A

(001199)

净值:
1.1527
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金聚利A(001199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15270.30%
2023-02-101.1493-0.30%
2023-02-031.1557-0.37%
2023-01-131.14810.21%
2023-01-121.14570.25%
2023-01-111.1428-0.07%
2023-01-101.14360.26%
2023-01-091.14060.08%
基金公司 创金合信基金 基金经理 龚超 黄佳祥 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 3.0512亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6143亿元
最近分红 创金聚利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 4969/5254
最近一月 -2.23% 4986/5254
最近三月 -0.58% 4923/5254
最近六月 -3.17% 4477/5254
最近一年 -4.64% 4161/5254
今年以来 -0.15% 5079/5254
成立以来 12.70% 2113/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600884杉杉股份5.41112.801.82制造业
601012隆基绿能4.45188.063.06制造业
601012隆基绿能4.20279.854.25制造业
601012隆基绿能4.20201.223.25制造业
002271东方雨虹3.99133.942.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1187.5619.33
信息传输、软件和信息技术服务业10.700.17
其他4946.6580.50
创金聚利A(001199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1198.2618.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5112.6979.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.601.74
其他各项资产0.160.00
创金聚利A(001199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龚超 黄佳祥 郑振源
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-