首页 > 基金> 创金聚利A(001199)

创金聚利A

(001199)

净值:
1.2042
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2042 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
创金聚利A(001199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.2042-0.07%
2021-10-201.20510.44%
2021-10-191.1998-0.04%
2021-10-181.20030.27%
2021-10-151.19710.70%
2021-10-141.18880.13%
2021-10-131.18720.91%
2021-10-121.1765-0.34%
基金公司 创金合信 基金经理 黄佳祥 黄弢 郑振源
销售机构 查看详情 发行份额 3.0512亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0742亿元
最近分红 创金聚利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.98% 108/4215
最近一月 0.86% 63/4215
最近三月 0.23% 3359/4215
最近六月 0.74% 3364/4215
最近一年 1.06% 3188/4215
今年以来 1.29% 3354/4215
成立以来 18.91% 1237/4215
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行2.258.981.10金融业
601818光大银行2.258.210.87金融业
601998中信银行1.618.231.01金融业
601998中信银行1.618.130.86金融业
601939建设银行1.368.541.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52.687.10
金融业26.123.52
房地产业13.801.86
农、林、牧、渔业5.730.77
租赁和商务服务业5.550.75
其他638.2186.00
创金聚利A(001199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113.8413.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602.0270.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.779.07
其他各项资产63.367.39
创金聚利A(001199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄佳祥 黄弢 郑振源
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-