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创金聚利A(001199)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-17 1.1896 1.1896
2 2021-09-16 1.1886 1.1886
3 2021-09-15 1.2016 1.2016
4 2021-09-14 1.2034 1.2034
5 2021-09-13 1.1999 1.1999
6 2021-09-10 1.2033 1.2033
7 2021-09-09 1.1998 1.1998
8 2021-09-08 1.1992 1.1992
9 2021-09-07 1.2057 1.2057
10 2021-09-06 1.1975 1.1975
11 2021-09-03 1.1909 1.1909
12 2021-09-02 1.2009 1.2009
13 2021-09-01 1.1976 1.1976
14 2021-08-31 1.2050 1.2050
15 2021-08-30 1.2098 1.2098
16 2021-08-27 1.2044 1.2044
17 2021-08-26 1.2028 1.2028
18 2021-08-25 1.2055 1.2055
19 2021-08-24 1.2024 1.2024
20 2021-08-23 1.1950 1.1950
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