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前海一带一路A

(001209)

净值:
1.4020
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
前海一带一路A(001209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.4020-0.92%
2020-10-211.4150-0.91%
2020-10-201.42801.93%
2020-10-191.4010-1.41%
2020-10-161.4210-0.77%
2020-10-151.4320-0.90%
2020-10-141.4450-0.76%
2020-10-131.45601.04%
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基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 16.1395亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6579亿元
最近分红 前海一带一路A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.66% 343/4050
最近一月 5.41% 1288/4050
最近三月 2.56% 2503/4050
最近六月 35.05% 1503/4050
最近一年 51.05% 1087/4050
今年以来 42.11% 1165/4050
成立以来 44.10% 1984/4050
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.91109.63%
健康B1.18504.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工433.652801.407.34制造业
600489中金黄金235.442361.466.19采矿业
601766中国中车162.171641.164.30制造业
601186中国铁建151.321820.424.77建筑业
600068葛洲坝140.471578.884.14建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12268.2874.00
信息传输、软件和信息技术服务业1946.1711.74
批发和零售业577.123.48
卫生和社会工作434.472.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他1351.158.15
前海一带一路A(001209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15227.3387.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1832.5910.59
其他各项资产249.131.44
前海一带一路A(001209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今徐立平712-2.30-18.11
2015-04-29至今薛小波735-2.40-7.93
现任基金经理:吴国清
  • 基金公告
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