基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源一带一路混合A(001209) |
净值：
0.6070
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.6070 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 212,800.00 | 7,324,576.00 | 7.75 |
| 300681 | 英搏尔 | 228,000.00 | 6,992,760.00 | 7.40 |
| 301091 | 深城交 | 206,560.00 | 6,907,366.40 | 7.31 |
| 603308 | 应流股份 | 203,400.00 | 6,614,568.00 | 7.00 |
| 688631 | 莱斯信息 | 72,917.00 | 6,562,530.00 | 6.94 |
| 001696 | 宗申动力 | 263,500.00 | 6,466,290.00 | 6.84 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 118,180.00 | 5,722,275.60 | 6.06 |
| 688552 | 航天南湖 | 112,124.00 | 4,832,544.40 | 5.11 |
| 603950 | 长源东谷 | 128,500.00 | 4,736,510.00 | 5.01 |
| 600990 | 四创电子 | 167,000.00 | 4,736,120.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,372,065.49 | 78.70 | 84.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,907,366.40 | 7.31 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,562,530.00 | 6.94 | 7.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.17 | 94,503,880.66 |
| 2025-06-30 | 91.93 | - | 8.36 | 110,903,108.99 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 10.87 | 134,872,411.84 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 11.04 | 125,006,121.82 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 7.75 | 58,768,721.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王思岳 | 7 | 3.06 |
| 2019-07-19 | - | 吴国清 | 2356 | -24.97 |
| 2018-02-09 | 2019-07-19 | 苏天杉 | 525 | 9.32 |
| 2015-05-22 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1029 | -13.80 |
| 2015-04-29 | 2017-11-06 | 薛小波 | 922 | -5.80 |
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