基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源一带一路混合A(001209) |
净值：
0.7110
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日增长率：
3.04%
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累计净值：0.7110 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002270 | 华明装备 | 135,900.00 | 3,677,454.00 | 5.09 |
| 002028 | 思源电气 | 17,800.00 | 3,595,600.00 | 4.98 |
| 002922 | 伊戈尔 | 95,900.00 | 3,385,270.00 | 4.69 |
| 688676 | 金盘科技 | 45,025.00 | 3,354,362.50 | 4.64 |
| 601126 | 四方股份 | 76,600.00 | 3,299,928.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 4.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,100.00 | 3,030,276.00 | 4.19 |
| 301291 | 明阳电气 | 58,000.00 | 2,929,580.00 | 4.05 |
| 002606 | 大连电瓷 | 256,400.00 | 2,833,220.00 | 3.92 |
| 601877 | 正泰电器 | 76,600.00 | 2,500,990.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,732,949.35 | 57.76 | 96.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 680,916.00 | 0.94 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 628,150.00 | 0.87 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,480.00 | 0.57 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.15 | - | 37.33 | 72,247,553.24 |
| 2025-12-31 | 80.95 | - | 24.48 | 77,835,868.49 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.17 | 94,503,880.66 |
| 2025-06-30 | 91.93 | - | 8.36 | 110,903,108.99 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 10.87 | 134,872,411.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王思岳 | 143 | 20.71 |
| 2019-07-19 | - | 吴国清 | 2492 | -12.11 |
| 2018-02-09 | 2019-07-19 | 苏天杉 | 525 | 9.32 |
| 2015-05-22 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1029 | -13.80 |
| 2015-04-29 | 2017-11-06 | 薛小波 | 922 | -5.80 |
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