基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源一带一路混合A(001209) |
净值：
0.5710
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.5710 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 102,200.00 | 3,352,160.00 | 4.59 |
| 603315 | 福鞍股份 | 215,100.00 | 3,222,198.00 | 4.42 |
| 688676 | 金盘科技 | 36,860.00 | 3,119,830.40 | 4.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19,700.00 | 3,004,250.00 | 4.12 |
| 688234 | 天岳先进 | 17,178.00 | 2,980,554.78 | 4.08 |
| 002831 | 裕同科技 | 82,919.00 | 2,948,599.64 | 4.04 |
| 301162 | 国能日新 | 62,720.00 | 2,744,000.00 | 3.76 |
| 002606 | 大连电瓷 | 193,000.00 | 2,588,130.00 | 3.55 |
| 301291 | 明阳电气 | 65,300.00 | 2,350,147.00 | 3.22 |
| 603530 | 神马电力 | 45,900.00 | 2,336,310.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,749,076.96 | 84.63 | 91.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,222,198.00 | 4.42 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,744,000.00 | 3.76 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.81 | - | 8.11 | 72,963,424.11 |
| 2026-03-31 | 60.15 | - | 37.33 | 72,247,553.24 |
| 2025-12-31 | 80.95 | - | 24.48 | 77,835,868.49 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.17 | 94,503,880.66 |
| 2025-06-30 | 91.93 | - | 8.36 | 110,903,108.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王思岳 | 236 | -2.38 |
| 2019-07-19 | - | 吴国清 | 2585 | -28.92 |
| 2018-02-09 | 2019-07-19 | 苏天杉 | 525 | 9.32 |
| 2015-05-22 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1029 | -13.80 |
| 2015-04-29 | 2017-11-06 | 薛小波 | 922 | -5.80 |
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