前海一带一路A

(001209)

净值:
1.0320
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
前海一带一路A(001209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0320-1.34%
2020-03-271.0460-0.38%
2020-03-261.05000.00%
2020-03-251.05003.35%
2020-03-241.01602.21%
2020-03-230.9940-3.21%
2020-03-201.02701.78%
2020-03-191.0090-0.30%
基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 16.1395亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0860亿元
最近分红 前海一带一路A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 1756/3145
最近一月 1.78% 592/3145
最近三月 10.59% 649/3145
最近六月 22.76% 190/3145
最近一年 29.12% 764/3145
今年以来 37.54% 687/3145
成立以来 -2.90% 2779/3145
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工433.652801.407.34制造业
600489中金黄金235.442361.466.19采矿业
601766中国中车162.171641.164.30制造业
601186中国铁建151.321820.424.77建筑业
600068葛洲坝140.471578.884.14建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11194.8053.67
金融业3177.7515.23
信息传输、软件和信息技术服务业1850.228.87
房地产业1579.997.57
文化、体育和娱乐业645.363.09
其他2413.7211.57
前海一带一路A(001209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18861.3289.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2014.039.52
其他各项资产269.811.28
前海一带一路A(001209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今徐立平712-2.30-18.11
2015-04-29至今薛小波735-2.40-7.93
现任基金经理:吴国清