基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源一带一路混合A(001209) |
净值：
0.6630
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：0.6630 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600580 | 卧龙电驱 | 102,480.00 | 5,031,768.00 | 6.46 |
| 001696 | 宗申动力 | 227,700.00 | 4,938,813.00 | 6.35 |
| 605167 | 利柏特 | 275,400.00 | 4,524,822.00 | 5.81 |
| 002085 | 万丰奥威 | 260,400.00 | 4,169,004.00 | 5.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 49,300.00 | 3,872,515.00 | 4.98 |
| 603950 | 长源东谷 | 128,500.00 | 3,720,075.00 | 4.78 |
| 600562 | 国睿科技 | 130,600.00 | 3,690,756.00 | 4.74 |
| 600761 | 安徽合力 | 139,600.00 | 2,916,244.00 | 3.75 |
| 002008 | 大族激光 | 65,700.00 | 2,706,183.00 | 3.48 |
| 603308 | 应流股份 | 61,900.00 | 2,584,325.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,960,778.49 | 69.33 | 85.64 |
| 建筑业 | 5,711,360.00 | 7.34 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,775,934.88 | 2.28 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 782,412.40 | 1.01 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 778,078.00 | 1.00 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.95 | - | 24.48 | 77,835,868.49 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.17 | 94,503,880.66 |
| 2025-06-30 | 91.93 | - | 8.36 | 110,903,108.99 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 10.87 | 134,872,411.84 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 11.04 | 125,006,121.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王思岳 | 49 | 12.56 |
| 2019-07-19 | - | 吴国清 | 2398 | -18.05 |
| 2018-02-09 | 2019-07-19 | 苏天杉 | 525 | 9.32 |
| 2015-05-22 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1029 | -13.80 |
| 2015-04-29 | 2017-11-06 | 薛小波 | 922 | -5.80 |
微信公众号
证券之星APP
