前海开源一带一路混合A(001209)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源一带一路混合A(001209) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源一带一路混合A(001209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,234,586.73	-3,368,235.28	-13,462,807.88	-1,489,673.82
利息合计	76,143.11	43,331.55	68,905.94	40,898.32
其中：存款利息收入	76,143.11	43,331.55	68,905.94	40,898.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,650,735.50	-19,468,112.81	-3,982,153.15	-677,854.30
其中：股票投资收益	-9,129,648.19	-19,873,938.12	-4,990,982.95	-1,262,949.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	478,912.69	405,825.31	1,008,829.80	585,095.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,728,122.25	15,269,103.41	-9,959,347.92	-858,527.99
其他收入	1,081,056.87	787,442.57	409,787.25	5,810.15
费用	1,701,171.92	962,917.95	963,830.51	472,130.50
管理人报酬	1,288,966.88	718,712.43	712,397.94	337,317.33
基金托管费	214,827.87	119,785.41	118,733.05	56,219.56
销售服务费	59,377.17	36,076.95	14,699.52	4,949.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,000.00	88,343.16	118,000.00	73,644.58
利润总额	4,533,414.81	-4,331,153.23	-14,426,638.39	-1,961,804.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年