华润元大稳健债券A

(001212)

净值:
1.0390
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大稳健债券A(001212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.0390-0.10%
2020-02-241.04000.78%
2020-02-211.03200.00%
2020-02-201.03200.10%
2020-02-191.0310-0.10%
2020-02-121.04000.00%
2020-02-111.0400-0.38%
2020-02-101.04400.48%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 梁昕 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 2.2636亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0415亿元
最近分红 华润元大稳健债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 252/2932
最近一月 -0.59% 2588/2932
最近三月 -2.50% 2553/2932
最近六月 -1.58% 2368/2932
最近一年 -0.15% 1961/2932
今年以来 -1.77% 2727/2932
成立以来 3.91% 1928/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大稳健债券A(001212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券440.2091.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.752.25
其他各项资产27.665.78
华润元大稳健债券A(001212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今张俊杰1270.610.28
2016-04-112017-04-19尹华龙373-0.560.44
2015-10-162016-05-04杨荣哲2011.401.15
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远