基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大稳健债券A(001212) |
净值：
1.0858
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1557 | 2026-07-31 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 81.57 | 10.86 | 1,172,158.26 |
| 2026-03-31 | - | 81.30 | 20.41 | 1,370,952.79 |
| 2025-12-31 | - | 91.61 | 21.69 | 40,421,572.73 |
| 2025-09-30 | - | 95.20 | 13.45 | 1,004,251.41 |
| 2025-06-30 | - | 90.60 | 10.34 | 11,229,286.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 1066 | 6.58 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 6.73 |
| 2020-11-26 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 579 | 2.50 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 1.33 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 1.43 |
| 2018-08-22 | 2020-09-17 | 李仆 | 757 | 3.72 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 710 | 4.83 |
| 2016-04-11 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 373 | -0.37 |
| 2015-10-16 | 2016-05-04 | 杨荣哲 | 201 | 1.40 |
微信公众号
证券之星APP
