华润元大稳健债券A

(001212)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大稳健债券A(001212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05100.00%
2019-06-051.05100.10%
2019-05-311.05000.00%
2019-05-301.05000.38%
2019-05-291.04600.00%
2019-05-281.0460-0.19%
2019-05-271.04800.19%
2019-05-241.04600.00%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 梁昕 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 2.2636亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0637亿元
最近分红 华润元大稳健债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 2390/2649
最近一月 0.66% 945/2649
最近三月 1.24% 698/2649
最近六月 0.76% 1952/2649
最近一年 4.03% 1337/2649
今年以来 0.95% 2174/2649
成立以来 6.78% 1580/2649
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫1.22400.91%
华润富时中国A501.89800.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大稳健债券A(001212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券533.4882.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61.789.61
其他各项资产47.817.44
华润元大稳健债券A(001212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今张俊杰1270.610.28
2016-04-112017-04-19尹华龙373-0.560.44
2015-10-162016-05-04杨荣哲2011.401.15
现任基金经理:李仆 梁昕 王致远