华润元大稳健债券A(001212)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-125.62 |
10,296,469.19 |
10,283,627.63 |
17,281,141.25 |
| 本期利润 |
28.47 |
3,159,242.21 |
3,158,597.85 |
23,339,091.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
1.62 |
0.78 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
0.90 |
0.53 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
4,847.00 |
8,334.27 |
187,088.67 |
380,011.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
425,160.27 |
735,798.10 |
10,498,426.02 |
529,869,940.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.90 |
15.86 |
15.43 |
14.82 |
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