华泰500ETF联接A

(001214)

净值:
0.5031
日增长率:
-2.04%
累计净值:0.5031 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰500ETF联接A(001214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5031-2.04%
2019-06-050.5136-0.17%
2019-05-310.5259-0.25%
2019-05-300.5272-0.58%
2019-05-290.53030.06%
2019-05-280.5300-0.13%
2019-05-270.53072.39%
2019-05-240.5183-0.58%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 6.6193亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6951亿元
最近分红 华泰500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.26% 360/441
最近一月 0.04% 370/441
最近三月 -13.42% 352/441
最近六月 12.59% 245/441
最近一年 -4.41% 225/441
今年以来 16.32% 241/441
成立以来 -47.77% 416/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600120浙江东方0.061.780.012.34%4.27%9.04%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17.180.10
信息传输、软件和信息技术服务业2.760.02
采矿业1.680.01
金融业1.020.01
房地产业1.050.01
其他15767.4599.85
华泰500ETF联接A(001214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25.760.15
存托凭证0.000.00
基金投资15884.2793.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1016.575.98
其他各项资产61.720.36
华泰500ETF联接A(001214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今柳军721-37.20-19.39
现任基金经理:柳军