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华泰500ETF联接A

(001214)

净值:
0.8223
日增长率:
0.72%
累计净值:0.8223 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰500ETF联接A(001214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82230.72%
2023-02-100.8164-0.22%
2023-02-030.8164-0.38%
2023-01-200.80520.70%
2023-01-130.78150.66%
2023-01-120.77640.01%
2023-01-110.7763-0.53%
2023-01-100.78040.13%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 6.6193亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5978亿元
最近分红 华泰500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 532/1546
最近一月 -1.98% 394/1546
最近三月 2.18% 404/1546
最近六月 0.01% 467/1546
最近一年 -0.01% 308/1546
今年以来 6.28% 352/1546
成立以来 -19.42% 1158/1546
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600460士兰微1.3621.910.10制造业
600497驰宏锌锗1.196.130.03采矿业
601106中国一重1.093.350.01制造业
600143金发科技1.0015.730.07制造业
600739辽宁成大0.6414.900.07批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14.930.06
批发和零售业9.770.04
信息传输、软件和信息技术服务业3.300.01
金融业2.040.01
房地产业1.590.01
其他24300.9599.87
华泰500ETF联接A(001214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44.580.17
存托凭证0.000.00
基金投资24191.3092.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1727.956.64
其他各项资产54.170.21
华泰500ETF联接A(001214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
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