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易方达新收益混合A(001216)
易方达新收益混合A
(001216)
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累计净值：4.4946
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 4.1716 | -2.11% |
| 2026-09-23 | 4.2614 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 4.2584 | -0.39% |
| 2026-09-21 | 4.2750 | 0.44% |
| 2026-09-18 | 4.2564 | 2.47% |
| 2026-09-17 | 4.1539 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 4.1569 | 3.44% |
| 2026-09-15 | 4.0187 | 0.99% |
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基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.03亿元
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份额规模
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4.1827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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-19.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.75%
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最近两年
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67.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 792,117.00 | 293,986,303.38 | 9.81 |
| 300502 | 新易盛 | 448,560.00 | 272,275,920.00 | 9.09 |
| 300604 | 长川科技 | 795,605.00 | 271,635,459.10 | 9.07 |
| 300408 | 三环集团 | 1,626,091.00 | 271,394,587.90 | 9.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 156,411.00 | 249,561,571.05 | 8.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 669,223.00 | 207,392,207.70 | 6.92 |
| 603067 | 振华股份 | 4,279,204.00 | 198,084,353.16 | 6.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 146,800.00 | 186,436,000.00 | 6.22 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,377,122.00 | 123,848,056.20 | 4.13 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,992,300.00 | 106,906,818.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,236,478,576.71 | 74.65 | 78.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,680,954.13 | 19.25 | 20.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,511,760.00 | 0.85 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.79 | 8.36 | 1.24 | 2,995,772,178.90 |
| 2026-03-31 | 92.89 | 6.54 | 0.30 | 2,447,383,347.95 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 6.09 | 0.59 | 2,797,164,183.67 |
| 2025-09-30 | 92.67 | 5.92 | 0.32 | 3,139,914,589.94 |
| 2025-06-30 | 88.67 | 6.32 | 0.41 | 3,130,703,974.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | - | 张清华 | 2833 | 251.14 |
| 2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 3.27 |
| 2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 26.00 |
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