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易方达新收益混合A(001216)
易方达新收益混合A
(001216)
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累计净值：3.7935
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.4705 | 4.55% |
| 2026-02-06 | 3.3196 | -1.71% |
| 2026-02-05 | 3.3775 | -2.41% |
| 2026-02-04 | 3.4609 | -0.87% |
| 2026-02-03 | 3.4912 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 3.4110 | -4.10% |
| 2026-01-30 | 3.5567 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 3.5607 | -1.52% |
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基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.43亿元
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份额规模
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7.0241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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3.26%
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最近三月
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9.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.05%
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最近两年
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30.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 283,600.00 | 172,996,000.00 | 6.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,103,322.00 | 149,968,064.34 | 5.36 |
| 300502 | 新易盛 | 336,500.00 | 144,991,120.00 | 5.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 2,073,520.00 | 143,881,552.80 | 5.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,974.00 | 142,297,505.70 | 5.09 |
| 603067 | 振华股份 | 4,672,504.00 | 134,614,840.24 | 4.81 |
| 300408 | 三环集团 | 2,842,791.00 | 130,057,688.25 | 4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,709,000.00 | 127,849,230.00 | 4.57 |
| 688188 | 柏楚电子 | 937,648.00 | 127,416,986.72 | 4.56 |
| 603893 | 瑞芯微 | 701,300.00 | 125,027,764.00 | 4.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,875,286,867.80 | 67.04 | 71.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,803,001.77 | 16.01 | 16.97 |
| 采矿业 | 174,727,953.72 | 6.25 | 6.62 |
| 金融业 | 87,688,559.00 | 3.13 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,393,433.10 | 1.87 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | 6.09 | 0.59 | 2,797,164,183.67 |
| 2025-09-30 | 92.67 | 5.92 | 0.32 | 3,139,914,589.94 |
| 2025-06-30 | 88.67 | 6.32 | 0.41 | 3,130,703,974.44 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 6.32 | 0.34 | 3,353,479,759.46 |
| 2024-12-31 | 86.83 | 6.23 | 0.58 | 3,765,601,333.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | - | 张清华 | 2605 | 192.12 |
| 2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 3.27 |
| 2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 26.00 |
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