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易方达新收益混合C(001217)
易方达新收益混合C
(001217)
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累计净值：5.6374
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 5.3194 | 3.42% |
| 2026-06-26 | 5.1437 | -2.85% |
| 2026-06-25 | 5.2944 | 5.27% |
| 2026-06-24 | 5.0295 | 2.98% |
| 2026-06-23 | 4.8839 | -2.46% |
| 2026-06-22 | 5.0070 | 1.64% |
| 2026-06-18 | 4.9262 | 3.85% |
| 2026-06-17 | 4.7436 | 3.85% |
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基金全称
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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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1.5040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.24%
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最近一月
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21.18%
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最近三月
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62.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.18%
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最近两年
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108.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,178,121.00 | 238,333,878.30 | 9.74 |
| 600498 | 烽火通信 | 2,613,600.00 | 131,934,528.00 | 5.39 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,697,170.00 | 127,287,750.00 | 5.20 |
| 688188 | 柏楚电子 | 937,648.00 | 121,378,533.60 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,709,000.00 | 121,358,480.00 | 4.96 |
| 300408 | 三环集团 | 2,281,991.00 | 120,603,224.35 | 4.93 |
| 300502 | 新易盛 | 261,700.00 | 115,891,228.00 | 4.74 |
| 603067 | 振华股份 | 3,580,804.00 | 112,365,629.52 | 4.59 |
| 300604 | 长川科技 | 872,296.00 | 105,591,430.80 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,974.00 | 103,189,442.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,601,811,157.49 | 65.45 | 70.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488,459,682.92 | 19.96 | 21.49 |
| 采矿业 | 165,552,651.05 | 6.76 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,568,347.52 | 0.72 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.89 | 6.54 | 0.30 | 2,447,383,347.95 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 6.09 | 0.59 | 2,797,164,183.67 |
| 2025-09-30 | 92.67 | 5.92 | 0.32 | 3,139,914,589.94 |
| 2025-06-30 | 88.67 | 6.32 | 0.41 | 3,130,703,974.44 |
| 2025-03-31 | 90.62 | 6.32 | 0.34 | 3,353,479,759.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-25 | - | 张清华 | 2745 | 355.18 |
| 2017-12-30 | 2019-01-08 | 林森 | 374 | 2.99 |
| 2015-04-17 | 2018-02-02 | 张清华 | 1022 | 24.40 |
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