易方达新收益混合C(001217)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,792,211.43 |
17,303,045.89 |
-24,110,153.07 |
-123,334,886.47 |
| 本期利润 |
321,570,256.47 |
81,343,015.18 |
-11,041,358.75 |
-8,419,568.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.22 |
0.35 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.45 |
12.52 |
-1.57 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.72 |
14.59 |
-1.22 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
37,024,371.66 |
-51,005,749.98 |
-117,244,189.37 |
-121,559,685.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
-0.28 |
-0.49 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
592,733,462.09 |
553,912,226.23 |
631,266,224.16 |
815,300,874.12 |
| 期末基金份额净值 |
5.55 |
3.09 |
2.66 |
2.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
501.72 |
234.82 |
188.63 |
192.20 |
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