首页 >
基金>
中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
|
|
|
累计净值：1.3810
|
2025-12-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-30 | 1.3810 | 0.44% |
| 2025-12-29 | 1.3750 | 0.07% |
| 2025-12-26 | 1.3740 | -0.65% |
| 2025-12-25 | 1.3830 | 0.58% |
| 2025-12-24 | 1.3750 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 1.3550 | 0.82% |
| 2025-12-22 | 1.3440 | 2.44% |
| 2025-12-19 | 1.3120 | 0.15% |
|
基金全称
|
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
周楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.31亿元
|
份额规模
|
6.7535亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.92%
|
|
最近一月
|
9.69%
|
|
最近三月
|
0.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.96%
|
|
最近两年
|
68.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 694,600.00 | 37,056,910.00 | 3.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 395,000.00 | 35,672,450.00 | 3.83 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 430,000.00 | 32,933,700.00 | 3.53 |
| 000997 | 新大陆 | 1,049,980.00 | 31,037,408.80 | 3.33 |
| 002371 | 北方华创 | 61,880.00 | 27,992,036.80 | 3.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 122,000.00 | 27,517,100.00 | 2.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,000.00 | 25,028,160.00 | 2.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 84,964.00 | 24,257,222.00 | 2.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 270,000.00 | 23,878,800.00 | 2.56 |
| 601138 | 工业富联 | 350,000.00 | 23,103,500.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,066,414.82 | 66.00 | 81.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,655,690.80 | 13.05 | 16.09 |
| 金融业 | 11,153,100.00 | 1.20 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 8,044,400.00 | 0.86 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.11 | - | 19.75 | 931,945,309.23 |
| 2025-06-30 | 79.96 | - | 20.28 | 807,573,028.25 |
| 2025-03-31 | 80.52 | - | 20.11 | 808,452,762.03 |
| 2024-12-31 | 80.28 | - | 19.95 | 695,336,004.21 |
| 2024-09-30 | 84.64 | - | 16.49 | 687,288,613.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 3873 | 37.28 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
