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中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
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累计净值：1.5050
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5050 | -3.96% |
| 2026-11-12 | 1.5670 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.5710 | 4.18% |
| 2026-11-10 | 1.5080 | 1.69% |
| 2026-11-09 | 1.4830 | 0.61% |
| 2026-11-06 | 1.4740 | -3.53% |
| 2026-11-05 | 1.5280 | 0.46% |
| 2026-11-04 | 1.5210 | 8.95% |
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基金全称
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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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周楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.24亿元
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份额规模
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5.1248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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-18.96%
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最近三月
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-29.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.95%
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最近两年
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62.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 327,000.00 | 56,708,340.00 | 4.90 |
| 603893 | 瑞芯微 | 260,000.00 | 56,048,200.00 | 4.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 54,973,920.00 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 79,880.00 | 49,203,683.60 | 4.25 |
| 300408 | 三环集团 | 412,000.00 | 48,339,960.00 | 4.18 |
| 600183 | 生益科技 | 365,000.00 | 47,435,400.00 | 4.10 |
| 300502 | 新易盛 | 114,888.00 | 44,691,432.00 | 3.86 |
| 688630 | 芯碁微装 | 94,000.00 | 36,535,920.00 | 3.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 21,863.00 | 35,265,019.00 | 3.05 |
| 002384 | 东山精密 | 205,000.00 | 34,317,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,588,397.26 | 80.93 | 97.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,216,240.00 | 2.09 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.02 | - | 16.97 | 1,157,305,878.24 |
| 2026-06-30 | 82.96 | - | 19.12 | 1,528,731,210.67 |
| 2026-03-31 | 80.73 | - | 19.05 | 976,868,156.83 |
| 2025-12-31 | 83.61 | - | 16.67 | 941,911,205.75 |
| 2025-09-30 | 81.11 | - | 19.75 | 931,945,309.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 4191 | 49.60 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
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