首页 >
基金>
中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
|
|
|
累计净值：1.4760
|
2026-02-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-10 | 1.4760 | 0.61% |
| 2026-02-09 | 1.4670 | 2.95% |
| 2026-02-06 | 1.4250 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 1.4330 | -1.71% |
| 2026-02-04 | 1.4580 | -1.55% |
| 2026-02-03 | 1.4810 | 2.35% |
| 2026-02-02 | 1.4470 | -3.15% |
| 2026-01-30 | 1.4940 | 1.49% |
|
基金全称
|
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
周楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.76亿元
|
份额规模
|
6.4102亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
2.64%
|
|
最近三月
|
14.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.85%
|
|
最近两年
|
114.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,500,000.00 | 44,865,000.00 | 4.76 |
| 688372 | 伟测科技 | 410,000.00 | 44,726,900.00 | 4.75 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,870,000.00 | 40,261,100.00 | 4.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,000.00 | 40,260,000.00 | 4.27 |
| 601138 | 工业富联 | 590,000.00 | 36,609,500.00 | 3.89 |
| 688200 | 华峰测控 | 185,802.00 | 35,339,540.40 | 3.75 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 490,000.00 | 34,300,000.00 | 3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 66,880.00 | 30,703,270.40 | 3.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 285,000.00 | 28,728,000.00 | 3.05 |
| 300502 | 新易盛 | 61,920.00 | 26,680,089.60 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,304,947.52 | 67.24 | 80.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,773,825.00 | 10.91 | 13.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,726,900.00 | 4.75 | 5.68 |
| 建筑业 | 6,685,000.00 | 0.71 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.61 | - | 16.67 | 941,911,205.75 |
| 2025-09-30 | 81.11 | - | 19.75 | 931,945,309.23 |
| 2025-06-30 | 79.96 | - | 20.28 | 807,573,028.25 |
| 2025-03-31 | 80.52 | - | 20.11 | 808,452,762.03 |
| 2024-12-31 | 80.28 | - | 19.95 | 695,336,004.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 3915 | 46.72 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
