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中邮信息产业灵活配置混合A(001227)
中邮信息产业灵活配置混合A
(001227)
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累计净值：2.1220
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.1220 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 2.1310 | 1.96% |
| 2026-08-11 | 2.0900 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 2.1070 | -0.52% |
| 2026-08-07 | 2.1180 | 3.17% |
| 2026-08-06 | 2.0530 | 1.73% |
| 2026-08-05 | 2.0180 | 4.02% |
| 2026-08-04 | 1.9400 | 6.65% |
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基金全称
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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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周楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.78亿元
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份额规模
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5.1763亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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-10.97%
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最近三月
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11.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.75%
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最近两年
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203.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 107,000.00 | 87,205,000.00 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 86,360,000.00 | 5.65 |
| 002371 | 北方华创 | 79,880.00 | 70,658,652.80 | 4.62 |
| 688630 | 芯碁微装 | 118,000.00 | 64,828,020.00 | 4.24 |
| 603061 | 金海通 | 118,750.00 | 59,638,625.00 | 3.90 |
| 688372 | 伟测科技 | 310,000.00 | 57,660,000.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 93,888.00 | 56,990,016.00 | 3.73 |
| 688002 | 睿创微纳 | 367,000.00 | 56,771,230.00 | 3.71 |
| 600183 | 生益科技 | 295,000.00 | 51,153,000.00 | 3.35 |
| 688200 | 华峰测控 | 94,427.00 | 49,583,617.70 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,145,383,243.53 | 74.92 | 90.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,245,900.00 | 4.27 | 5.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,660,000.00 | 3.77 | 4.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.96 | - | 19.12 | 1,528,731,210.67 |
| 2026-03-31 | 80.73 | - | 19.05 | 976,868,156.83 |
| 2025-12-31 | 83.61 | - | 16.67 | 941,911,205.75 |
| 2025-09-30 | 81.11 | - | 19.75 | 931,945,309.23 |
| 2025-06-30 | 79.96 | - | 20.28 | 807,573,028.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-26 | - | 周楠 | 4099 | 110.93 |
| 2021-02-18 | 2022-03-11 | 吴尚 | 386 | -13.34 |
| 2018-06-22 | 2021-02-18 | 国晓雯 | 972 | 103.83 |
| 2015-05-14 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1138 | -44.70 |
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