中邮信息产业灵活配置混合A(001227)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
269,332,554.51 |
238,452,292.80 |
94,161,566.69 |
19,396,904.39 |
| 本期利润 |
699,947,543.26 |
310,741,977.56 |
80,894,352.58 |
94,360,571.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.22 |
0.43 |
0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.98 |
38.43 |
10.70 |
14.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.80 |
45.63 |
11.51 |
14.25 |
| 期末可供分配利润 |
305,809,032.52 |
66,705,658.67 |
-81,240,272.84 |
-170,992,351.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.10 |
-0.11 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,377,576,866.99 |
875,714,487.68 |
806,783,226.99 |
695,336,004.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
1.37 |
1.05 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
166.10 |
36.60 |
4.60 |
-6.20 |
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