首页 > 基金> 国联安鑫享A(001228)

国联安鑫享A

(001228)

净值:
1.1977
日增长率:
0.39%
累计净值:1.3517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫享A(001228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19770.39%
2023-02-101.1930-0.32%
2023-02-031.1970-0.24%
2023-01-201.18900.14%
2023-01-131.18170.18%
2023-01-121.17960.04%
2023-01-111.1791-0.17%
2023-01-101.18110.07%
基金公司 国联安基金 基金经理 王欢 薛琳
销售机构 查看详情 发行份额 69.9016亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9151亿元
最近分红 国联安鑫享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 3141/7433
最近一月 -1.62% 2588/7433
最近三月 0.29% 4421/7433
最近六月 -2.32% 3140/7433
最近一年 0.28% 2095/7433
今年以来 0.96% 4338/7433
成立以来 35.83% 2276/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000338潍柴动力46.00885.041.28制造业
000338潍柴动力41.00647.390.94制造业
000338潍柴动力41.00619.100.94制造业
000338潍柴动力36.00643.320.97制造业
000338潍柴动力33.00566.280.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2227.6724.34
房地产业240.342.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业119.501.31
金融业118.251.29
采矿业58.740.64
其他6386.4469.79
国联安鑫享A(001228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2826.1230.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4813.1452.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1538.5316.75
其他各项资产5.050.05
国联安鑫享A(001228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王欢 薛琳
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-