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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)
国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)
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累计净值：1.3678
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2138 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.2165 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.2140 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2150 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.2157 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.2162 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.2175 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.2147 | 0.03% |
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基金全称
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国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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5.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 218,420.00 | 0.42 |
| 600104 | 上汽集团 | 12,500.00 | 214,000.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,800.00 | 0.31 |
| 300893 | 松原安全 | 4,000.00 | 159,600.00 | 0.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.28 |
| 600933 | 爱柯迪 | 5,500.00 | 125,015.00 | 0.24 |
| 600050 | 中国联通 | 20,000.00 | 110,000.00 | 0.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7,000.00 | 98,140.00 | 0.19 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,300.00 | 93,522.00 | 0.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,000.00 | 88,660.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,212,068.00 | 6.25 | 77.72 |
| 金融业 | 296,857.00 | 0.58 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,704.00 | 0.49 | 6.11 |
| 采矿业 | 156,236.00 | 0.30 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 88,660.00 | 0.17 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,750.00 | 0.16 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,700.00 | 0.09 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.04 | 80.85 | 1.49 | 51,398,958.51 |
| 2025-06-30 | 6.62 | 91.58 | 2.48 | 12,938,675.15 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 84.30 | 5.20 | 38,851,998.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2880 | 22.21 |
| 2015-06-12 | - | 薛琳 | 3811 | 39.24 |
| 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平 | 56 | 0.70 |
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