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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)
国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)
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累计净值：1.3859
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2319 | 0.33% |
| 2026-05-12 | 1.2278 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.2293 | 0.24% |
| 2026-05-08 | 1.2263 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.2260 | 0.20% |
| 2026-05-06 | 1.2236 | 0.37% |
| 2026-04-30 | 1.2191 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.2200 | 0.20% |
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基金全称
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国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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5.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 126,300.00 | 1.05 |
| 300866 | 安克创新 | 900.00 | 97,371.00 | 0.81 |
| 600686 | 金龙汽车 | 5,000.00 | 89,750.00 | 0.74 |
| 600050 | 中国联通 | 20,000.00 | 89,000.00 | 0.74 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,000.00 | 85,020.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 81,800.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 3,000.00 | 81,120.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.67 |
| 603788 | 宁波高发 | 5,000.00 | 74,650.00 | 0.62 |
| 601988 | 中国银行 | 12,000.00 | 70,440.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,799,183.00 | 14.92 | 71.29 |
| 金融业 | 240,450.00 | 1.99 | 9.53 |
| 采矿业 | 164,280.00 | 1.36 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,780.00 | 1.23 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,120.00 | 0.67 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 52,400.00 | 0.43 | 2.08 |
| 房地产业 | 29,100.00 | 0.24 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.08 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.92 | 72.42 | 6.38 | 12,061,370.61 |
| 2025-12-31 | 15.26 | 82.93 | 1.87 | 26,045,155.19 |
| 2025-09-30 | 8.04 | 80.85 | 1.49 | 51,398,958.51 |
| 2025-06-30 | 6.62 | 91.58 | 2.48 | 12,938,675.15 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 3059 | 24.03 |
| 2015-06-12 | - | 薛琳 | 3990 | 41.31 |
| 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平 | 56 | 0.70 |
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