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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)
国联安鑫享灵活配置混合A
(001228)
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累计净值：1.3816
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2276 | 0.33% |
| 2026-02-06 | 1.2236 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.2235 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.2247 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.2206 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.2154 | -0.74% |
| 2026-01-30 | 1.2245 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.2278 | 0.00% |
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基金全称
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国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.64%
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最近两年
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7.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 166,124.00 | 0.64 |
| 300893 | 松原安全 | 5,080.00 | 120,091.20 | 0.46 |
| 300866 | 安克创新 | 1,000.00 | 114,390.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,300.00 | 113,751.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 110,178.00 | 0.42 |
| 600050 | 中国联通 | 20,000.00 | 102,200.00 | 0.39 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,600.00 | 98,280.00 | 0.38 |
| 603788 | 宁波高发 | 5,800.00 | 94,772.00 | 0.36 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,300.00 | 90,207.00 | 0.35 |
| 600686 | 金龙汽车 | 5,000.00 | 88,700.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,999,023.20 | 11.51 | 75.45 |
| 金融业 | 291,062.00 | 1.12 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,855.00 | 0.98 | 6.41 |
| 采矿业 | 186,825.00 | 0.72 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,570.00 | 0.31 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 81,070.00 | 0.31 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,800.00 | 0.19 | 1.25 |
| 房地产业 | 30,500.00 | 0.12 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.26 | 82.93 | 1.87 | 26,045,155.19 |
| 2025-09-30 | 8.04 | 80.85 | 1.49 | 51,398,958.51 |
| 2025-06-30 | 6.62 | 91.58 | 2.48 | 12,938,675.15 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2966 | 23.60 |
| 2015-06-12 | - | 薛琳 | 3897 | 40.82 |
| 2015-04-28 | 2015-06-23 | 周平 | 56 | 0.70 |
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