国联安鑫享A(001228) |
净值:
1.1977
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日增长率:
0.39%
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累计净值:1.3517 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2227.67 | 24.34 |
房地产业 | 240.34 | 2.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.50 | 1.31 |
金融业 | 118.25 | 1.29 |
采矿业 | 58.74 | 0.64 | 其他 | 6386.44 | 69.79 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2826.12 | 30.78 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4813.14 | 52.41 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1538.53 | 16.75 |
其他各项资产 | 5.05 | 0.05 |