国联安鑫享A

(001228)

净值:
0.9590
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫享A(001228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.95900.14%
2020-03-260.9577-0.02%
2020-03-250.95790.72%
2020-03-240.95110.85%
2020-03-230.9431-0.62%
2020-03-200.94900.80%
2020-03-190.9415-0.51%
2020-03-180.9463-0.44%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 431/3145
最近一月 0.85% 1127/3145
最近三月 3.10% 1965/3145
最近六月 7.78% 1507/3145
最近一年 21.24% 1205/3145
今年以来 25.58% 1283/3145
成立以来 4.05% 2428/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行221.102076.137.06金融业
000166申万宏源110.00616.002.09金融业
000876新希望69.42570.631.94制造业
000651格力电器33.481378.374.68制造业
000625长安汽车30.00432.601.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3257.8111.79
金融业2009.787.27
采矿业367.921.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业367.601.33
租赁和商务服务业355.801.29
其他21276.5176.99
国联安鑫享A(001228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7632.1623.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22872.5469.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.533.33
其他各项资产1342.024.07
国联安鑫享A(001228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-12至今薛琳6913.98-21.96
2015-04-282015-06-23周平560.8015.59
现任基金经理:王欢 薛琳