国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2138 |
1.3678 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2165 |
1.3705 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2140 |
1.3680 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2150 |
1.3690 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2157 |
1.3697 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2162 |
1.3702 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2175 |
1.3715 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2147 |
1.3687 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2143 |
1.3683 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2170 |
1.3710 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2170 |
1.3710 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2167 |
1.3707 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2184 |
1.3724 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2164 |
1.3704 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2169 |
1.3709 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2156 |
1.3696 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2138 |
1.3678 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2138 |
1.3678 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2146 |
1.3686 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2131 |
1.3671 |
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