基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合货币B(001233) |
每万份收益：
0.5502元
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7日年化率：
1.3320%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212380008 | 23交行债01 | 490,759,264.29 | 4.23 |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 398,962,108.70 | 3.44 |
| 112504038 | 25中国银行CD038 | 299,854,544.25 | 2.59 |
| 112504042 | 25中国银行CD042 | 299,830,330.24 | 2.59 |
| 112608024 | 26中信银行CD024 | 299,764,210.63 | 2.59 |
| 112618013 | 26华夏银行CD013 | 299,737,042.17 | 2.59 |
| 112610068 | 26兴业银行CD068 | 299,708,145.29 | 2.58 |
| 112505315 | 25建设银行CD315 | 299,591,541.07 | 2.58 |
| 112510256 | 25兴业银行CD256 | 299,510,417.75 | 2.58 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 299,422,029.96 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 59.04 | 5.49 | 11,594,309,752.60 |
| 2026-03-31 | - | 68.50 | 8.78 | 8,251,935,676.60 |
| 2025-12-31 | - | 61.42 | 5.08 | 9,186,077,570.51 |
| 2025-09-30 | - | 56.09 | 5.20 | 8,137,233,951.25 |
| 2025-06-30 | - | 65.29 | 4.73 | 9,246,615,588.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 叶平 | 1644 | 8.49 |
| 2016-01-22 | - | 于启明 | 3859 | 31.19 |
| 2015-07-08 | - | 季慧娟 | 4057 | 33.55 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 2.96 |
| 2015-05-06 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 449 | 3.98 |
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