嘉合货币B

(001233)

每万份收益:
0.378元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
嘉合货币B(001233)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.37802.14%
2019-06-050.56022.24%
2019-05-310.58292.51%
2019-05-300.57132.56%
2019-05-290.90252.91%
2019-05-280.62212.85%
2019-05-270.83832.82%
2019-05-261.23502.74%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合C1.03740.30%
嘉合锦程混合A1.04210.25%
嘉合锦创优势精选混合1.00970.03%
嘉合睿金混合A1.0329-0.01%
嘉合睿金混合C1.0329-0.01%
嘉合磐石A1.1256-0.05%
嘉合磐石C1.1066-0.06%
嘉合磐稳纯债A1.0384-0.07%
嘉合磐稳纯债C1.0371-0.08%
嘉合磐通A1.0758-0.11%
嘉合磐通C1.0731-0.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198901319上和1A1108030.67
211190609419交通银行CD094168953.71057410.4
313021713国开17134271.6308368.27
413023513国开3584925.3409865.23
511191510519民生银行CD10579507.5250874.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券405012.80248824.94
嘉合货币B(001233)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1671844.8384.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产192545.509.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100660.125.07
其他各项资产21227.461.07
合计1986277.91100
嘉合货币B(001233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明12711984本科
2015-07-08至今季慧娟1469硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 汪静以 于启明