基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合货币B(001233) |
每万份收益：
0.3642元
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7日年化率：
2.5900%
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2024-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415184 | 24民生银行CD184 | 149,688,933.60 | 1.85 |
| 112303206 | 23农业银行CD206 | 149,377,456.60 | 1.84 |
| 112413038 | 24浙商银行CD038 | 149,269,471.14 | 1.84 |
| 112496019 | 24徽商银行CD041 | 149,165,886.33 | 1.84 |
| 112421159 | 24渤海银行CD159 | 148,815,393.81 | 1.83 |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 147,604,392.53 | 1.82 |
| 112420018 | 24广发银行CD018 | 129,865,142.10 | 1.60 |
| 112498719 | 24重庆农村商行CD051 | 119,712,256.04 | 1.48 |
| 112303192 | 23农业银行CD192 | 119,631,732.61 | 1.47 |
| 102101595 | 21邮政MTN003 | 112,792,456.04 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 51.13 | 19.13 | 8,112,406,262.08 |
| 2024-03-31 | - | 54.26 | 11.28 | 10,323,427,728.76 |
| 2023-12-31 | - | 51.19 | 12.68 | 6,246,312,449.65 |
| 2023-09-30 | - | 61.61 | 3.77 | 5,150,621,703.60 |
| 2023-06-30 | - | 55.01 | 5.11 | 5,900,667,333.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 叶平 | 963 | 5.39 |
| 2016-01-22 | - | 于启明 | 3178 | 27.44 |
| 2015-07-08 | - | 季慧娟 | 3376 | 29.73 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 2.96 |
| 2015-05-06 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 449 | 3.98 |
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