| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 67.20 | 63.18 | 45.92 | 50.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.51 | 15.40 | 24.33 | 23.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 0.09 | 3.93 | 9.26 | 8.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.09 | 4.54 | 6.64 | 5.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 13.14 | 12.20 | 11.17 | 11.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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