国金众赢货币

(001234)

每万份收益:
0.8311元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 收益走势
国金众赢货币(001234)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-170.83113.12%
2020-01-161.11723.46%
2020-01-140.77003.59%
2020-01-130.86433.61%
2020-01-120.77753.57%
2019-12-310.99403.09%
2019-12-300.78632.99%
2019-12-280.80122.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115991519借01A180000.51
2138026信借01A64500.41
315677119裕源0450000.32
4139899链融16A150000.32
5138305瑞新9A150000.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券118067.392865.71
中期票据16023.3843640.78
国金众赢货币(001234)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券635234.5937.85
资产支持证券87602.655.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70061.744.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计880366.1852.46
其他各项资产5000.550.30
合计1678265.70100
国金众赢货币(001234)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-25至今徐艳芳1667硕士
现任基金经理:徐艳芳