| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 6.57 | 13.31 | 16.87 | 15.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.61 | 7.66 | 7.25 | 12.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.12 | 30.54 | 28.42 | 19.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.19 | 3.61 | 9.95 | 7.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.29 | 44.74 | 37.58 | 44.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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