中银国有企业债A

(001235)

净值:
1.0110
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银国有企业债A(001235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0110-0.10%
2019-06-051.0120-0.10%
2019-05-311.01600.10%
2019-05-301.0150-0.10%
2019-05-291.01600.00%
2019-05-281.01600.00%
2019-05-271.0160-0.10%
2019-05-241.01700.00%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 20.5234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6781亿元
最近分红 中银国有企业债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1783/2649
最近一月 0.79% 595/2649
最近三月 0.00% 1971/2649
最近六月 1.77% 915/2649
最近一年 6.17% 560/2649
今年以来 2.77% 687/2649
成立以来 14.98% 792/2649
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场31.85507.640.10-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业507.640.10
其他507133.5499.90
中银国有企业债A(001235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268110.9396.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4441.541.60
其他各项资产4499.381.62
中银国有企业债A(001235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今方抗5823.143.36
现任基金经理:方抗