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首页 > 基金> 中银国有企业债A(001235)
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中银国有企业债A

(001235)
净值：
1.2642
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.4844 2025-12-26
  • 净值走势
中银国有企业债A(001235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.2642-0.02%
2025-12-251.26440.11%
2025-12-241.26300.09%
2025-12-231.26190.01%
2025-12-221.26180.10%
2025-12-191.26050.10%
2025-12-181.25930.04%
2025-12-171.25880.13%
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基金情况

基金全称 中银国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王晓彦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.99亿元 份额规模 52.6737亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.59%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 5.10%
最近两年 13.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份160,771.004,217,023.330.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,217,023.330.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.900.6115,718,343,832.92
2025-06-30-107.311.2313,409,219,011.41
2025-03-31-108.120.977,982,899,352.78
2024-12-31-124.161.222,153,232,484.81
2024-09-30-117.223.13994,926,124.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-王晓彦169324.44
2015-09-292021-05-11方抗205125.91
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