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博时中证淘金大数据100A(001242)
博时中证淘金大数据100A
(001242)
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累计净值：1.4358
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4358 | -0.68% |
| 2026-08-10 | 1.4457 | 0.47% |
| 2026-08-07 | 1.4389 | 1.76% |
| 2026-08-06 | 1.4140 | 0.31% |
| 2026-08-05 | 1.4097 | 2.79% |
| 2026-08-04 | 1.3715 | 2.35% |
| 2026-08-03 | 1.3400 | -1.56% |
| 2026-07-31 | 1.3613 | 1.89% |
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基金全称
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博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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0.9705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.69%
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最近一月
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-6.17%
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最近三月
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-5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.88%
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最近两年
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76.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 6,200.00 | 4,752,920.00 | 1.93 |
| 301308 | 江波龙 | 5,700.00 | 4,011,660.00 | 1.62 |
| 300223 | 北京君正 | 16,000.00 | 3,982,400.00 | 1.61 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,400.00 | 3,661,002.00 | 1.48 |
| 001309 | 德明利 | 3,800.00 | 3,583,020.00 | 1.45 |
| 300475 | 香农芯创 | 11,500.00 | 3,450,000.00 | 1.40 |
| 603061 | 金海通 | 6,800.00 | 3,415,096.00 | 1.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,100.00 | 3,341,500.00 | 1.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,730.00 | 3,262,780.00 | 1.32 |
| 301536 | 星宸科技 | 25,200.00 | 3,243,492.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,259,503.35 | 69.77 | 75.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,891,386.58 | 6.03 | 6.50 |
| 金融业 | 11,262,955.40 | 4.56 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 7,031,670.00 | 2.85 | 3.07 |
| 采矿业 | 5,023,249.70 | 2.03 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,709,726.00 | 1.50 | 1.62 |
| 建筑业 | 3,554,676.00 | 1.44 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,566,800.00 | 1.04 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,026,716.46 | 0.82 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,799,410.60 | 0.73 | 0.79 |
| 房地产业 | 1,737,075.00 | 0.70 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,673,216.00 | 0.68 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,503,508.00 | 0.61 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.77 | 4.53 | 2.93 | 246,882,888.89 |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 7.68 | 220,174,496.12 |
| 2025-12-31 | 91.14 | - | 8.88 | 215,381,893.89 |
| 2025-09-30 | 91.57 | 0.04 | 8.45 | 226,790,424.74 |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.44 | 215,104,828.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 杨振建 | 2810 | 93.48 |
| 2015-07-21 | 2024-07-05 | 桂征辉 | 3272 | 7.38 |
| 2015-05-04 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 392 | -26.96 |
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