博时中证淘金大数据100A(001242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,605,904.42 |
32,967,867.46 |
7,777,654.40 |
11,302,924.98 |
| 本期利润 |
32,630,425.19 |
40,315,694.42 |
14,176,337.08 |
14,986,740.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.31 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.75 |
27.48 |
9.72 |
10.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.13 |
30.74 |
10.09 |
10.75 |
| 期末可供分配利润 |
51,042,263.14 |
32,888,363.53 |
13,083,900.59 |
-570,283.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.30 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
156,899,154.39 |
141,632,809.06 |
148,451,066.83 |
147,821,919.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.30 |
1.10 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.67 |
30.24 |
9.67 |
-0.38 |
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