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华泰柏瑞新利混合A(001247)
华泰柏瑞新利混合A
(001247)
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累计净值：1.9216
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6983 | -0.11% |
| 2026-09-23 | 1.7002 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.7024 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.7039 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 1.7009 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.6982 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.6996 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.6995 | -0.01% |
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基金全称
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华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.66亿元
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份额规模
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7.5529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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11.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 620,200.00 | 16,838,430.00 | 0.66 |
| 600989 | 宝丰能源 | 679,800.00 | 13,820,334.00 | 0.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 536,100.00 | 12,823,512.00 | 0.50 |
| 605090 | 九丰能源 | 261,000.00 | 9,701,370.00 | 0.38 |
| 688375 | 国博电子 | 90,720.00 | 9,462,096.00 | 0.37 |
| 600346 | 恒力石化 | 514,100.00 | 9,104,711.00 | 0.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 405,200.00 | 8,772,580.00 | 0.35 |
| 601857 | 中国石油 | 993,400.00 | 8,622,712.00 | 0.34 |
| 603162 | 海通发展 | 955,125.00 | 8,567,471.25 | 0.34 |
| 603296 | 华勤技术 | 111,379.00 | 8,272,118.33 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,222,929.82 | 9.66 | 72.42 |
| 采矿业 | 57,960,155.18 | 2.28 | 17.12 |
| 房地产业 | 12,496,369.00 | 0.49 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,554,871.44 | 0.42 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,714,769.31 | 0.38 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,716,201.60 | 0.07 | 0.51 |
| 金融业 | 656,260.00 | 0.03 | 0.19 |
| 建筑业 | 188,232.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,965.30 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,635.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.33 | 91.73 | 0.63 | 2,539,829,976.66 |
| 2026-03-31 | 11.37 | 90.37 | 0.40 | 2,186,736,986.16 |
| 2025-12-31 | 8.89 | 93.09 | 0.38 | 1,872,180,653.10 |
| 2025-09-30 | 9.04 | 94.84 | 0.62 | 1,882,106,141.32 |
| 2025-06-30 | 7.35 | 99.20 | 0.23 | 2,209,949,572.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-25 | - | 董辰 | 2225 | 45.82 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2288 | 70.20 |
| 2018-04-02 | 2020-08-25 | 吴邦栋 | 876 | 24.06 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 28.89 |
| 2015-04-28 | 2016-08-17 | 方纬 | 477 | 4.61 |
| 2015-04-28 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 1070 | 12.78 |
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