华泰新利A

(001247)

净值:
1.0203
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1381 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰新利A(001247)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0203-0.12%
2019-06-051.02150.22%
2019-05-311.01970.00%
2019-05-301.0197-0.05%
2019-05-291.0202-0.11%
2019-05-281.02130.20%
2019-05-271.01930.09%
2019-05-241.01840.03%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 吴邦栋
销售机构 查看详情 发行份额 16.5269亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1458亿元
最近分红 华泰新利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 638/3059
最近一月 0.43% 2682/3059
最近三月 -0.04% 1157/3059
最近六月 1.20% 2616/3059
最近一年 2.47% 1557/3059
今年以来 1.96% 2630/3059
成立以来 15.13% 1312/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行400.001408.002.50-5.37%-1.07%8.49%金融业
002078太阳纸业143.001051.051.870.81%8.76%34.82%制造业
000059华锦股份82.00820.821.460.09%-4.86%8.30%制造业
000001平安银行80.00751.201.33-6.76%15.74%17.06%金融业
600000浦发银行70.00885.501.570.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1441.434.58
采矿业603.771.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业353.191.12
制造业307.340.98
房地产业198.830.63
其他28564.1990.77
华泰新利A(001247)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2904.577.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36339.5090.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计307.920.77
其他各项资产530.381.32
华泰新利A(001247)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航40-0.68-1.02
2015-04-282016-08-17方纬4774.54-6.32
2015-04-28至今杨景涵7365.25-6.59
现任基金经理:罗远航 吴邦栋