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中海进取收益混合(001252)
中海进取收益混合
(001252)
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累计净值：1.2620
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2620 | 2.19% |
| 2026-08-13 | 1.2350 | -1.52% |
| 2026-08-12 | 1.2540 | -0.32% |
| 2026-08-11 | 1.2580 | -0.71% |
| 2026-08-10 | 1.2670 | -1.40% |
| 2026-08-07 | 1.2850 | 0.39% |
| 2026-08-06 | 1.2800 | -0.78% |
| 2026-08-05 | 1.2900 | 3.53% |
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基金全称
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中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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-9.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.54%
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最近两年
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15.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 27,914.00 | 3,279,895.00 | 9.30 |
| 301396 | 宏景科技 | 8,040.00 | 2,666,064.00 | 7.56 |
| 300454 | 深信服 | 23,800.00 | 2,289,560.00 | 6.49 |
| 300857 | 协创数据 | 6,600.00 | 2,243,340.00 | 6.36 |
| 300170 | 汉得信息 | 132,900.00 | 2,025,396.00 | 5.74 |
| 301171 | 易点天下 | 50,230.00 | 1,705,810.80 | 4.83 |
| 300364 | 中文在线 | 67,400.00 | 1,589,966.00 | 4.51 |
| 688258 | 卓易信息 | 12,764.00 | 1,513,044.56 | 4.29 |
| 300442 | 润泽科技 | 16,700.00 | 1,387,269.00 | 3.93 |
| 603171 | 税友股份 | 33,200.00 | 1,323,020.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,411,896.60 | 63.52 | 68.32 |
| 制造业 | 7,633,022.60 | 21.63 | 23.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,589,966.00 | 4.51 | 4.85 |
| 综合 | 943,598.00 | 2.67 | 2.88 |
| 建筑业 | 228,195.00 | 0.65 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.98 | - | 7.69 | 35,284,086.20 |
| 2026-03-31 | 85.70 | - | 14.45 | 28,334,257.75 |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 9.18 | 15,826,300.21 |
| 2025-09-30 | 82.11 | - | 18.51 | 18,046,930.31 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 10.24 | 17,138,532.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 685 | 9.55 |
| 2016-07-29 | 2025-04-15 | 许定晴 | 3182 | 9.71 |
| 2016-02-04 | 2016-11-18 | 冯小波 | 288 | 2.56 |
| 2016-02-04 | 2017-07-14 | 于航 | 526 | 4.83 |
| 2015-05-13 | 2016-06-07 | 左剑 | 391 | 1.20 |
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