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中海进取收益混合(001252)
中海进取收益混合
(001252)
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累计净值：1.4630
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4630 | -2.53% |
| 2026-02-05 | 1.5010 | -0.92% |
| 2026-02-04 | 1.5150 | -4.96% |
| 2026-02-03 | 1.5940 | 3.24% |
| 2026-02-02 | 1.5440 | -4.16% |
| 2026-01-30 | 1.6110 | -1.47% |
| 2026-01-29 | 1.6350 | 2.00% |
| 2026-01-28 | 1.6030 | -2.55% |
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基金全称
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中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.19%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.15%
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最近两年
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24.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,552.00 | 1,090,712.64 | 6.89 |
| 002050 | 三花智控 | 18,800.00 | 1,039,828.00 | 6.57 |
| 301171 | 易点天下 | 25,300.00 | 1,024,650.00 | 6.47 |
| 300454 | 深信服 | 7,100.00 | 817,636.00 | 5.17 |
| 300170 | 汉得信息 | 41,000.00 | 775,720.00 | 4.90 |
| 603171 | 税友股份 | 12,900.00 | 711,177.00 | 4.49 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,000.00 | 656,100.00 | 4.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 621,325.00 | 3.93 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,200.00 | 616,608.00 | 3.90 |
| 002315 | 焦点科技 | 13,400.00 | 613,184.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,422,384.85 | 59.54 | 64.78 |
| 制造业 | 4,002,902.11 | 25.29 | 27.52 |
| 金融业 | 544,929.00 | 3.44 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 504,860.00 | 3.19 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,104.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 9.18 | 15,826,300.21 |
| 2025-09-30 | 82.11 | - | 18.51 | 18,046,930.31 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 10.24 | 17,138,532.54 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.17 | 21,074,332.50 |
| 2024-12-31 | 85.22 | - | 15.07 | 50,898,336.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 496 | 27.00 |
| 2016-07-29 | 2025-04-15 | 许定晴 | 3182 | 9.71 |
| 2016-02-04 | 2017-07-14 | 于航 | 526 | 4.83 |
| 2016-02-04 | 2016-11-18 | 冯小波 | 288 | 2.56 |
| 2015-05-13 | 2016-06-07 | 左剑 | 391 | 1.20 |
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