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中海进取收益混合(001252)
中海进取收益混合
(001252)
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累计净值：1.2870
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2870 | -3.74% |
| 2025-11-13 | 1.3370 | 2.06% |
| 2025-11-12 | 1.3100 | -0.83% |
| 2025-11-11 | 1.3210 | -1.49% |
| 2025-11-10 | 1.3410 | -0.37% |
| 2025-11-07 | 1.3460 | -1.17% |
| 2025-11-06 | 1.3620 | 1.64% |
| 2025-11-05 | 1.3400 | -1.25% |
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基金全称
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中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.38%
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最近一月
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-3.23%
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最近三月
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-3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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-11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,322.00 | 1,051,413.00 | 5.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,500.00 | 775,125.00 | 4.30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21,500.00 | 768,840.00 | 4.26 |
| 301171 | 易点天下 | 22,100.00 | 762,892.00 | 4.23 |
| 300454 | 深信服 | 5,800.00 | 727,900.00 | 4.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,800.00 | 668,304.00 | 3.70 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 10,700.00 | 596,525.00 | 3.31 |
| 688500 | 慧辰股份 | 7,335.00 | 567,362.25 | 3.14 |
| 600588 | 用友网络 | 36,000.00 | 562,320.00 | 3.12 |
| 688036 | 传音控股 | 5,853.00 | 551,352.60 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,947,296.25 | 44.04 | 53.63 |
| 制造业 | 4,503,137.60 | 24.95 | 30.39 |
| 租赁和商务服务业 | 760,430.00 | 4.21 | 5.13 |
| 金融业 | 502,887.00 | 2.79 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 419,498.00 | 2.32 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,905.00 | 1.98 | 2.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 328,600.00 | 1.82 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.11 | - | 18.51 | 18,046,930.31 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 10.24 | 17,138,532.54 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.17 | 21,074,332.50 |
| 2024-12-31 | 85.22 | - | 15.07 | 50,898,336.53 |
| 2024-09-30 | 77.36 | - | 14.79 | 112,575,036.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 413 | 11.72 |
| 2016-07-29 | 2025-04-15 | 许定晴 | 3182 | 9.71 |
| 2016-02-04 | 2016-11-18 | 冯小波 | 288 | 2.56 |
| 2016-02-04 | 2017-07-14 | 于航 | 526 | 4.83 |
| 2015-05-13 | 2016-06-07 | 左剑 | 391 | 1.20 |
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