中海进取收益混合(001252)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1820 |
1.1820 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1990 |
1.1990 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0800 |
1.0800 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0920 |
1.0920 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1010 |
1.1010 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1280 |
1.1280 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0950 |
1.0950 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1470 |
1.1470 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1800 |
1.1800 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2060 |
1.2060 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1710 |
1.1710 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1450 |
1.1450 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2200 |
1.2200 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2260 |
1.2260 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2350 |
1.2350 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2540 |
1.2540 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3040 |
1.3040 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3220 |
1.3220 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2640 |
1.2640 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2230 |
1.2230 |
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