基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优选成长混合(001256) |
净值：
1.4330
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：1.9860 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 1,633,315.00 | 88,019,345.35 | 8.25 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,105,284.00 | 59,265,328.08 | 5.56 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,344,900.00 | 54,239,817.00 | 5.09 |
| 300373 | 扬杰科技 | 774,600.00 | 53,788,224.00 | 5.04 |
| 688777 | 中控技术 | 895,982.00 | 49,350,688.56 | 4.63 |
| 688050 | 爱博医疗 | 638,528.00 | 47,512,868.48 | 4.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 191,100.00 | 46,951,359.00 | 4.40 |
| 603345 | 安井食品 | 663,198.00 | 46,762,090.98 | 4.38 |
| 300316 | 晶盛机电 | 894,500.00 | 40,708,695.00 | 3.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 682,732.00 | 33,795,234.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 682,456,284.47 | 63.99 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,544,937.11 | 8.02 | 9.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,473,911.77 | 6.61 | 7.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,624,609.95 | 1.75 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,454,864.00 | 1.17 | 1.39 |
| 金融业 | 11,240,196.00 | 1.05 | 1.26 |
| 采矿业 | 6,303,104.00 | 0.59 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,333,616.00 | 0.31 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,988,867.88 | 0.19 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,253,718.00 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.23 | 11.38 | 1,066,525,151.89 |
| 2025-06-30 | 81.07 | 5.38 | 17.31 | 1,033,454,245.61 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 2.93 | 10.33 | 1,232,220,264.47 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 4.24 | 9.18 | 1,336,856,571.09 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 2.31 | 12.42 | 1,790,951,648.97 |
微信公众号
证券之星APP
