基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优选成长混合(001256) |
净值：
1.5530
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.1060 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 1,503,515.00 | 77,085,214.05 | 8.04 |
| 603345 | 安井食品 | 618,098.00 | 49,002,809.44 | 5.11 |
| 300373 | 扬杰科技 | 717,900.00 | 48,817,200.00 | 5.09 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,262,000.00 | 46,378,500.00 | 4.84 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 689,293.00 | 39,041,555.52 | 4.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,038,600.00 | 32,643,198.00 | 3.40 |
| 688050 | 爱博医疗 | 528,877.00 | 32,081,678.82 | 3.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 569,600.00 | 29,847,040.00 | 3.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 154,800.00 | 29,481,660.00 | 3.07 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 220,070.00 | 22,251,277.70 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,072,446.18 | 69.57 | 82.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,825,149.73 | 4.99 | 5.93 |
| 金融业 | 31,668,596.00 | 3.30 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,280,295.72 | 3.05 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,649,183.84 | 1.42 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,632,357.00 | 1.11 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,846,609.37 | 0.19 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,524,116.00 | 0.16 | 0.19 |
| 采矿业 | 1,475,316.00 | 0.15 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,167,240.00 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.08 | 5.84 | 10.39 | 958,828,761.20 |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.23 | 11.38 | 1,066,525,151.89 |
| 2025-06-30 | 81.07 | 5.38 | 17.31 | 1,033,454,245.61 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 2.93 | 10.33 | 1,232,220,264.47 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 4.24 | 9.18 | 1,336,856,571.09 |
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