基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优选成长混合(001256) |
净值：
1.5737
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日增长率：
1.67%
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累计净值：2.1267 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 1,427,215.00 | 62,740,371.40 | 6.61 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,053,300.00 | 43,301,163.00 | 4.56 |
| 300373 | 扬杰科技 | 583,500.00 | 39,368,745.00 | 4.15 |
| 603345 | 安井食品 | 421,398.00 | 39,299,577.48 | 4.14 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3,739,100.00 | 37,652,737.00 | 3.97 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,259,353.00 | 26,833,923.90 | 2.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 641,300.00 | 24,395,052.00 | 2.57 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 195,943.00 | 21,297,044.67 | 2.24 |
| 688536 | 思瑞浦 | 112,410.00 | 19,326,651.30 | 2.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 500,300.00 | 18,110,860.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,536,440.01 | 58.92 | 79.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,480,126.37 | 4.79 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,615,400.75 | 4.59 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,799,512.00 | 1.66 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 12,365,766.00 | 1.30 | 1.76 |
| 建筑业 | 9,421,515.00 | 0.99 | 1.34 |
| 金融业 | 6,446,664.00 | 0.68 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,642,712.50 | 0.49 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,850,143.79 | 0.19 | 0.26 |
| 采矿业 | 1,436,565.82 | 0.15 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,246,476.00 | 0.13 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.91 | 3.75 | 22.51 | 949,579,266.31 |
| 2025-12-31 | 84.08 | 5.84 | 10.39 | 958,828,761.20 |
| 2025-09-30 | 83.80 | 5.23 | 11.38 | 1,066,525,151.89 |
| 2025-06-30 | 81.07 | 5.38 | 17.31 | 1,033,454,245.61 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 2.93 | 10.33 | 1,232,220,264.47 |
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