泓德优选成长混合(001256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,171,525.27 |
70,692,488.32 |
-14,176,194.52 |
-268,954,134.08 |
| 本期利润 |
75,883,749.65 |
181,307,887.87 |
63,092,706.64 |
14,792,607.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.22 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
16.49 |
5.33 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
17.48 |
5.07 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
286,256,601.44 |
293,500,559.05 |
231,631,397.66 |
247,055,863.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.44 |
0.29 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
790,418,536.92 |
958,828,761.20 |
1,033,454,245.61 |
1,336,856,571.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.44 |
1.29 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.45 |
128.37 |
104.25 |
94.40 |
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