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国投招财

(001266)

净值:
1.6203
日增长率:
1.70%
累计净值:1.6523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国投招财(001266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.62031.70%
2020-08-271.59320.16%
2020-08-261.5906-1.26%
2020-08-251.6109-0.48%
2020-08-241.61870.39%
2020-08-171.62551.30%
2020-08-141.60460.93%
2020-08-131.58980.52%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 26.0430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8576亿元
最近分红 国投招财成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 3074/3907
最近一月 5.39% 1687/3907
最近三月 24.31% 1897/3907
最近六月 19.34% 2011/3907
最近一年 68.90% 608/3907
今年以来 36.00% 1426/3907
成立以来 67.16% 1414/3907
基金简称 单位净值 日增长率
国投信息消费1.49802.81%
国投医疗保健2.23302.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300395菲利华128.341880.224.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3468.9440.45
金融业1975.7323.04
房地产业381.144.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.01
其他2749.0432.05
国投招财(001266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5828.3067.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2806.3332.38
其他各项资产31.900.37
国投招财(001266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今李轩150.10-0.38
2016-04-15至今颜文浩3833.372.60
2016-01-19至今綦缚鹏4703.984.92
2015-06-032016-12-03李怡文5492.60-21.40
现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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