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国投瑞银招财混合A(001266)
国投瑞银招财混合A
(001266)
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累计净值：2.4668
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.4348 | 2.73% |
| 2026-02-06 | 2.3701 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 2.3756 | -1.12% |
| 2026-02-04 | 2.4025 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 2.4001 | 2.36% |
| 2026-02-02 | 2.3448 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 2.4263 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 2.4405 | -1.01% |
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基金全称
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国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.84%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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7.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.03%
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最近两年
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41.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 28,600.00 | 1,956,240.00 | 4.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,769,000.00 | 3.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 64,400.00 | 1,680,196.00 | 3.54 |
| 002158 | 汉钟精机 | 61,900.00 | 1,549,357.00 | 3.27 |
| 300408 | 三环集团 | 33,100.00 | 1,514,325.00 | 3.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 39,500.00 | 1,513,640.00 | 3.19 |
| 601628 | 中国人寿 | 33,000.00 | 1,501,500.00 | 3.16 |
| 000688 | 国城矿业 | 53,700.00 | 1,492,860.00 | 3.15 |
| 002409 | 雅克科技 | 19,800.00 | 1,467,180.00 | 3.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 134,600.00 | 1,449,642.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,700,634.28 | 64.71 | 68.79 |
| 金融业 | 5,462,394.00 | 11.51 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,035,449.83 | 6.40 | 6.80 |
| 采矿业 | 2,516,619.00 | 5.30 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,800.00 | 4.10 | 4.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,825.00 | 2.04 | 2.17 |
| 房地产业 | 389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.70 | 47,442,133.68 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 贺明之 | 1246 | 15.54 |
| 2020-07-10 | 2022-09-21 | 綦缚鹏 | 803 | 25.93 |
| 2018-08-04 | 2020-07-18 | 于雷 | 714 | 79.67 |
| 2017-04-18 | 2018-12-29 | 李轩 | 620 | -30.21 |
| 2016-04-15 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 1282 | 4.85 |
| 2016-01-19 | 2018-08-04 | 綦缚鹏 | 928 | -11.92 |
| 2015-06-03 | 2016-12-03 | 李怡文 | 549 | 2.60 |
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