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国投瑞银招财混合A(001266)
国投瑞银招财混合A
(001266)
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累计净值：2.7106
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6786 | 1.04% |
| 2026-05-12 | 2.6509 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 2.6527 | 1.50% |
| 2026-05-08 | 2.6134 | -0.90% |
| 2026-05-07 | 2.6372 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 2.6306 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 2.5792 | 0.61% |
| 2026-04-29 | 2.5636 | 2.40% |
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基金全称
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国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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10.28%
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最近三月
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10.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.11%
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最近两年
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41.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 29,900.00 | 1,697,722.00 | 3.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,700.00 | 1,560,744.00 | 3.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 75,800.00 | 1,527,370.00 | 3.03 |
| 000703 | 恒逸石化 | 124,100.00 | 1,512,779.00 | 3.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 39,500.00 | 1,502,580.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,486,290.00 | 2.95 |
| 000792 | 盐湖股份 | 39,700.00 | 1,468,900.00 | 2.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 80,500.00 | 1,453,025.00 | 2.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 109,600.00 | 1,435,760.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,329,812.60 | 52.29 | 68.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892,631.00 | 7.73 | 10.05 |
| 采矿业 | 2,893,284.00 | 5.75 | 7.47 |
| 金融业 | 1,697,722.00 | 3.37 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,367,747.00 | 2.72 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,280,337.20 | 2.54 | 3.31 |
| 建筑业 | 907,128.00 | 1.80 | 2.34 |
| 房地产业 | 354,453.00 | 0.70 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.91 | 0.84 | 30.21 | 50,350,035.16 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.70 | 47,442,133.68 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 贺明之 | 1339 | 27.10 |
| 2020-07-10 | 2022-09-21 | 綦缚鹏 | 803 | 25.93 |
| 2018-08-04 | 2020-07-18 | 于雷 | 714 | 79.67 |
| 2017-04-18 | 2018-12-29 | 李轩 | 620 | -30.21 |
| 2016-04-15 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 1282 | 4.85 |
| 2016-01-19 | 2018-08-04 | 綦缚鹏 | 928 | -11.92 |
| 2015-06-03 | 2016-12-03 | 李怡文 | 549 | 2.60 |
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