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国投瑞银招财混合A(001266)
国投瑞银招财混合A
(001266)
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累计净值：2.3392
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.3072 | -0.26% |
| 2025-12-25 | 2.3131 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 2.3119 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 2.2943 | 0.32% |
| 2025-12-22 | 2.2869 | 1.53% |
| 2025-12-19 | 2.2524 | 0.57% |
| 2025-12-18 | 2.2396 | -1.18% |
| 2025-12-17 | 2.2663 | 2.19% |
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基金全称
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国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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贺明之
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.1992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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5.35%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.71%
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最近两年
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31.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 26,300.00 | 1,677,151.00 | 3.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 22,900.00 | 1,644,907.00 | 3.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 160,000.00 | 1,537,600.00 | 3.33 |
| 000426 | 兴业银锡 | 45,800.00 | 1,506,362.00 | 3.26 |
| 601881 | 中国银河 | 83,400.00 | 1,482,018.00 | 3.21 |
| 688099 | 晶晨股份 | 13,198.00 | 1,467,353.64 | 3.18 |
| 601088 | 中国神华 | 37,100.00 | 1,428,350.00 | 3.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 49,100.00 | 1,383,147.00 | 3.00 |
| 002345 | 潮宏基 | 95,000.00 | 1,357,550.00 | 2.94 |
| 688392 | 骄成超声 | 14,105.00 | 1,355,067.35 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,628,486.33 | 55.51 | 61.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,569,790.64 | 9.90 | 10.93 |
| 采矿业 | 2,934,712.00 | 6.36 | 7.02 |
| 金融业 | 2,461,672.00 | 5.33 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,079,947.00 | 4.50 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,326,726.00 | 2.87 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 990,516.00 | 2.15 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 913,313.00 | 1.98 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 900,724.00 | 1.95 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 2024-09-30 | 77.86 | 2.38 | 22.78 | 61,707,726.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 贺明之 | 1201 | 9.48 |
| 2020-07-10 | 2022-09-21 | 綦缚鹏 | 803 | 25.93 |
| 2018-08-04 | 2020-07-18 | 于雷 | 714 | 79.67 |
| 2017-04-18 | 2018-12-29 | 李轩 | 620 | -30.21 |
| 2016-04-15 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 1282 | 4.85 |
| 2016-01-19 | 2018-08-04 | 綦缚鹏 | 928 | -11.92 |
| 2015-06-03 | 2016-12-03 | 李怡文 | 549 | 2.60 |
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