国投瑞银招财混合A(001266)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.3605 |
2.3925 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.3933 |
2.4253 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.3611 |
2.3931 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.4249 |
2.4569 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.3817 |
2.4137 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.4839 |
2.5159 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.4362 |
2.4682 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.4992 |
2.5312 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.4989 |
2.5309 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.5306 |
2.5626 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.4291 |
2.4611 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.4142 |
2.4462 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.5295 |
2.5615 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.5773 |
2.6093 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.6144 |
2.6464 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.5484 |
2.5804 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.6110 |
2.6430 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.7078 |
2.7398 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.6149 |
2.6469 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.6845 |
2.7165 |
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